资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货（%） | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 12.3 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 10.7 | |
| 商誉（%） | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 15.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.7 | 87.1 | 87.6 | 88.0 | 89.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 27.3 | 27.7 | 30.7 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 37.4 | 37.0 | 34.7 | 31.3 | 33.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 35.7 | 37.6 | -- | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 6.0 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 5.9 | 4.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | 33.8 | 24.9 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 62.0 | 61.9 | 63.1 | 59.2 | 60.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 14.7 | 12.3 | 2.8 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 44.7 | 43.5 | 47.5 | 49.3 | 39.2 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 10.1 | 9.8 | 1.4 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 213.8 | 248.8 | 322.1 | 320.8 | 345.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 60.1 | 69.0 | 62.6 | 56.4 | 94.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.1 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 3.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 207.7 | 243.5 | 316.3 | 314.3 | 341.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 542.4 | 422.1 | 446.5 | 375.6 | 388.8 | |
| 缺钱天数（天） | -328.6 | -173.3 | -124.4 | -54.9 | -43.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -69.8 | 12.7 | -18.2 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.9 | 47.7 | -31.6 | -79.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.0 | 7.2 | 1.2 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 24.8 | 29.1 | 24.8 | 21.0 | 19.0 | |
| 流动比率（%） | 41.3 | 47.2 | 44.6 | 39.0 | 40.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 64.3 | 62.4 | 62.1 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.7 | 307.7 | 297.9 | 303.0 | 315.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 22.3 | 12.0 | 15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.6 | 154.5 | 112.8 | 114.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.1 | -13.2 | -15.2 | -16.0 | -- |
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