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人民同泰现金流表

-0.66亿

营业现金流

-0.23亿

投资现金流

-1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

人民同泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.67 亿 4.17 亿 5.15 亿 9.66 亿 12.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 -922.19 万 -2.33 亿 3.07 亿 3.33 亿 -0.66 亿
现金流入 81.82 亿 91.1 亿 98.32 亿 104.9 亿 103.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.81 亿 89.32 亿 97.42 亿 103.53 亿 102.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.01 亿 1.77 亿 0.84 亿 1.36 亿 1.16 亿
现金流出 81.91 亿 93.43 亿 95.25 亿 101.57 亿 103.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.61 亿 83.29 亿 85.9 亿 93.24 亿 95.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.48 亿 4.38 亿 3.35 亿 3.66 亿 3.52 亿
-支付的各项税费 2.26 亿 2.81 亿 2.62 亿 2.82 亿 3.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 2.94 亿 3.38 亿 1.84 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.12 亿 -586.88 万 -1.8 亿 -0.23 亿
现金流入 129.34 万 69.33 万 54.94 万 26.33 万 -32.3 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -49.8 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.16 万 69.33 万 54.94 万 26.33 万 17.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.18 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.12 亿 641.83 万 1.8 亿 0.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.12 亿 641.83 万 0.23 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.57 亿 -49.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.72 亿 3.42 亿 1.5 亿 1.18 亿 -1.26 亿
现金流入 6.0 亿 13.2 亿 15.72 亿 11.31 亿 9.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.0 亿 13.2 亿 13.92 亿 6.82 亿 5.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 4.49 亿 3.91 亿
现金流出 5.28 亿 9.77 亿 14.22 亿 10.13 亿 10.8 亿
-偿还债务所支付的现金 5.24 亿 6.99 亿 12.99 亿 9.18 亿 8.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 426.0 万 0.36 亿 0.3 亿 0.25 亿 1.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.43 亿 0.93 亿 0.7 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 0.98 亿 4.51 亿 2.71 亿 -2.15 亿
期末现金及现金等价物余额 4.17 亿 5.15 亿 9.66 亿 12.37 亿 10.22 亿


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