资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 11.9 | 16.7 | 17.7 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 57.4 | 57.5 | 55.5 | 56.2 | 62.4 | |
| 存货（%） | 18.5 | 16.4 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 90.9 | 91.7 | 92.7 | 93.2 | 93.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.1 | 8.3 | 7.3 | 6.8 | 7.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.0 | 36.7 | 37.0 | 39.2 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 64.6 | 62.8 | 60.9 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 32.6 | 34.9 | -- | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 13.2 | 11.3 | 11.2 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 10.3 | 8.2 | 8.1 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.9 | 61.8 | 59.6 | 67.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 10.7 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.8 | 38.4 | 42.6 | 48.5 | 50.3 | |
| 完整生意周期（天） | 210.7 | 193.1 | 193.1 | 184.7 | 195.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.3 | 144.3 | 147.5 | 142.1 | 155.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.5 | 8.0 | 8.6 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 48.9 | 45.6 | 42.5 | 40.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.7 | 113.0 | 106.5 | 107.4 | 103.5 | |
| 缺钱天数（天） | 75.0 | 80.2 | 86.6 | 77.3 | 92.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.2 | 16.4 | 3.5 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -39.5 | 63.8 | -3.7 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 10.4 | 12.0 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.6 | 116.6 | 123.5 | 128.5 | 136.4 | |
| 流动比率（%） | 141.4 | 142.0 | 147.7 | 153.2 | 163.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 8.2 | 9.5 | 18.6 | 16.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 67.4 | 65.1 | 63.0 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 693.5 | 813.6 | 940.0 | 1081.1 | 1169.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.2 | -5.3 | 6.9 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.6 | -86.1 | -10.3 | -9.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.8 | -50.6 | -42.4 | -23.4 | -- |
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