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香溢融通现金流表

-15.4亿

营业现金流

0.1亿

投资现金流

11.1亿

融资现金流

现金流表详细项

香溢融通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.98 亿 6.81 亿 8.15 亿 10.05 亿 4.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.06 亿 -6.03 亿 0.47 亿 -8.25 亿 -15.4 亿
现金流入 6.02 亿 9.68 亿 12.94 亿 14.62 亿 16.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 1.65 亿 1.66 亿 2.1 亿 2.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.62 亿 0.58 亿 0.55 亿 0.48 亿 0.64 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 4.07 亿 7.42 亿 10.23 亿 11.68 亿 12.25 亿
现金流出 10.08 亿 15.71 亿 12.48 亿 22.87 亿 31.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.88 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.94 亿 0.81 亿 0.75 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.48 亿 0.57 亿 0.29 亿 0.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -1.16 亿 1.09 亿 -0.76 亿 2.43 亿 1.73 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.12 亿 813.04 万 590.77 万
-支付其他与经营活动有关的现金 9.04 亿 12.79 亿 11.6 亿 18.43 亿 27.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 2.82 亿 0.94 亿 0.18 亿 0.1 亿
现金流入 2.62 亿 9.72 亿 0.99 亿 0.46 亿 0.22 亿
+收回投资收到的现金 2.11 亿 9.01 亿 0.96 亿 0.21 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.37 亿 186.58 万 0.0 元 43.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.16 亿 45.73 万 0.25 亿 8.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 852.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 28.91 万 28.91 万
现金流出 4.88 亿 6.9 亿 483.19 万 0.28 亿 0.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 435.14 万 0.15 亿 483.19 万 138.33 万 142.42 万
-投资支付的现金 4.84 亿 6.75 亿 0.0 元 0.26 亿 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.15 亿 4.55 亿 0.5 亿 2.69 亿 11.1 亿
现金流入 1.28 亿 7.25 亿 5.34 亿 8.34 亿 16.91 亿
+吸收投资收到的现金 450.0 万 0.28 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.28 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.47 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.23 亿 6.97 亿 4.98 亿 7.91 亿 16.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 2.7 亿 4.85 亿 5.65 亿 5.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 2.1 亿 4.17 亿 4.96 亿 5.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.32 亿 0.49 亿 0.34 亿 0.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 389.68 万 0.1 亿 0.1 亿 702.64 万 695.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.85 万 2.81 万 -1.94 万 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.17 亿 1.34 亿 1.9 亿 -5.37 亿 -4.19 亿
期末现金及现金等价物余额 6.81 亿 8.15 亿 10.05 亿 4.68 亿 0.48 亿


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