资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 28.8 | 34.7 | 17.6 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 1.5 | 7.8 | 4.5 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 36.1 | 36.9 | 50.4 | 45.0 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.9 | 63.1 | 49.6 | 55.0 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 12.2 | 13.7 | 14.8 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 10.8 | 9.9 | 14.7 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.7 | 77.0 | 76.3 | -- | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.7 | 15.7 | 9.1 | 14.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 76.5 | 75.8 | 63.5 | 65.5 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | -7.0 | 52.1 | 38.5 | 47.3 | 39.6 | |
| 营业费用率（%） | 81.6 | 64.0 | 63.8 | 51.1 | 39.3 | |
| 净利率（%) | -12.5 | 20.1 | 13.6 | 20.4 | 23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 190.7 | 40.4 | 33.9 | 169.9 | 163.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 12.4 | 26.3 | 21.1 | 32.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.2 | 29.4 | 13.9 | 17.3 | 11.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 33.2 | 18.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 11.0 | 20.0 | 152.5 | 151.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.5 | 128.2 | 89.3 | 21.5 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | 101.2 | -87.8 | -55.4 | 148.4 | 150.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -70.8 | 88.1 | -1.5 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -117.0 | 1492.3 | -27.2 | 43.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 498.8 | 301.1 | 366.4 | 294.6 | 196.4 | |
| 流动比率（%） | 499.1 | 301.5 | 367.4 | 303.0 | 200.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.3 | 23.0 | 23.7 | 29.6 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4365.6 | 3103.9 | 3057.6 | 6561.7 | 7938.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -187.5 | -140.1 | 9.5 | -141.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | -1077.6 | -137.8 | -589.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -28.3 | -14.2 | -41.4 | -- |
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