ST广网现金流表
3.0亿
营业现金流
-3.25亿
投资现金流
-1.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST广网现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.38 亿 | 7.03 亿 | 4.41 亿 | 4.51 亿 | 3.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.12 亿 | 1.2 亿 | 1.99 亿 | 1.37 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流入 | 27.12 亿 | 21.53 亿 | 24.0 亿 | 22.46 亿 | 17.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.97 亿 | 19.88 亿 | 22.06 亿 | 21.29 亿 | 16.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.9 亿 | 1.58 亿 | 1.56 亿 | 1.16 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 25.01 亿 | 20.33 亿 | 22.0 亿 | 21.09 亿 | 14.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.46 亿 | 12.13 亿 | 12.48 亿 | 11.46 亿 | 8.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.38 亿 | 6.0 亿 | 6.96 亿 | 7.11 亿 | 5.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.97 亿 | 2.07 亿 | 2.43 亿 | 2.38 亿 | 1.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.58 亿 | -14.55 亿 | -11.27 亿 | -9.18 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 3.54 亿 | 0.21 亿 | 50.0 万 | 1.23 亿 | 254.03 万 |
| +收回投资收到的现金 | 3.48 亿 | 900.0 万 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 252.73 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 564.61 万 | 260.84 万 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.83 万 | 912.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.13 亿 | 14.76 亿 | 11.28 亿 | 10.41 亿 | 3.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.9 亿 | 13.46 亿 | 9.62 亿 | 10.21 亿 | 3.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.23 亿 | 1.3 亿 | 1.65 亿 | 0.21 亿 | 30.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.12 亿 | 10.74 亿 | 9.32 亿 | 6.71 亿 | -1.7 亿 |
| 现金流入 | 23.2 亿 | 23.91 亿 | 36.26 亿 | 32.2 亿 | 31.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.08 亿 | 13.17 亿 | 26.94 亿 | 25.49 亿 | 33.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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