资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 4.5 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 20.5 | 23.0 | 24.1 | 24.3 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 32.2 | 36.3 | 36.4 | 35.8 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.8 | 63.7 | 63.6 | 64.2 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.9 | 19.9 | 19.5 | 20.6 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 44.2 | 41.7 | 46.7 | 47.1 | 43.9 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 25.5 | 26.2 | 33.7 | 38.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.5 | 32.8 | -- | 19.2 | 17.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 5.5 | 3.3 | 5.2 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.2 | -5.5 | -9.7 | -10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 0.9 | -18.2 | -41.5 | -45.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.7 | 0.0 | -10.0 | -10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.1 | 2.8 | -89.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.9 | -1.5 | -1.6 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 29.9 | 19.8 | 6.3 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 0.8 | -27.5 | -69.1 | -75.5 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 27.2 | 39.7 | 37.4 | 37.0 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 0.6 | -27.7 | -70.0 | -76.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 172.6 | 265.3 | 427.1 | 651.0 | 699.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.3 | 242.3 | 400.7 | 622.4 | 668.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.2 | 15.9 | 13.8 | 12.8 | 11.9 | |
| 存货周转天数（天） | 21.2 | 23.0 | 26.4 | 28.6 | 30.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 302.0 | 367.9 | 452.5 | 564.4 | 564.3 | |
| 缺钱天数（天） | -129.5 | -102.6 | -25.4 | 86.6 | 135.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | -0.2 | -23.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.2 | -51.3 | -2834.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | -0.2 | -17.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.2 | 84.0 | 75.6 | 74.0 | 82.5 | |
| 流动比率（%） | 72.9 | 87.0 | 77.9 | 76.1 | 84.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.1 | -1.7 | -3.6 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.5 | 67.2 | 73.0 | 80.8 | 82.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.5 | 115.8 | 102.4 | 99.2 | 106.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 4.1 | 2.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.1 | 16.4 | 15.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -36.8 | -38.9 | -- | -- |
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