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第一医药现金流表

-2.39亿

营业现金流

3.47亿

投资现金流

5.13百万

融资现金流

现金流表详细项

第一医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 5.09 亿 2.5 亿 5.05 亿 4.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.84 亿 0.37 亿 1.32 亿 0.58 亿 -2.39 亿
现金流入 18.0 亿 16.02 亿 29.51 亿 21.16 亿 19.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.35 亿 15.57 亿 29.11 亿 20.75 亿 19.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.45 亿 0.39 亿 0.4 亿 0.5 亿
现金流出 17.16 亿 15.66 亿 28.19 亿 20.58 亿 22.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.55 亿 12.79 亿 24.42 亿 16.86 亿 18.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.9 亿 1.86 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.51 亿 1.23 亿 0.85 亿 0.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.67 亿 0.84 亿 0.97 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.1 亿 -0.59 亿 -1.28 亿 1.67 亿 3.47 亿
现金流入 201.96 万 440.75 万 2.85 亿 6.23 亿 7.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 5.37 亿 5.48 亿
+取得投资收益收到的现金 193.84 万 216.44 万 453.64 万 0.24 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.12 万 224.31 万 5.94 万 0.62 亿 2.04 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.12 亿 0.64 亿 4.12 亿 4.56 亿 4.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.14 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 0.51 亿 4.01 亿 4.42 亿 3.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 -2.36 亿 2.49 亿 -3.31 亿 513.19 万
现金流入 1.8 亿 0.0 元 8.7 亿 0.95 亿 2.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 147.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.8 亿 0.0 元 8.7 亿 0.95 亿 2.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 2.36 亿 6.21 亿 4.26 亿 2.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.8 亿 5.5 亿 3.2 亿 1.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.48 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.34 亿 0.43 亿 0.58 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -4.14 万 60.04 万 52.21 万 -198.91 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 -2.59 亿 2.54 亿 -1.05 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 5.09 亿 2.5 亿 5.05 亿 4.0 亿 5.11 亿


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