资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 35.6 | 23.1 | 22.8 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 11.7 | 13.3 | 9.6 | 8.5 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.4 | 17.8 | 17.0 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 68.5 | 60.0 | 56.9 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 31.5 | 40.0 | 43.1 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 17.8 | 21.4 | 19.4 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 45.4 | 36.3 | 32.7 | 34.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 47.0 | -- | 57.8 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 8.5 | 4.6 | 8.5 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.5 | 16.7 | 9.1 | 15.3 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 15.9 | 6.8 | 12.4 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.2 | 85.4 | 52.7 | 96.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.7 | 20.5 | 19.1 | 16.6 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.5 | 7.2 | 5.4 | 10.9 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 11.6 | 17.1 | 16.0 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 5.4 | 4.9 | 8.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.1 | 39.7 | 28.5 | 26.0 | 26.9 | |
| 完整生意周期（天） | 102.7 | 73.0 | 131.4 | 118.1 | 118.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 14.3 | 7.5 | 8.8 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.5 | 25.5 | 48.7 | 41.6 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 7.7 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 68.2 | 47.5 | 82.7 | 76.4 | 79.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.3 | 58.7 | 94.5 | 89.5 | 85.6 | |
| 缺钱天数（天） | 6.5 | 14.4 | 36.9 | 28.6 | 32.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | 89.9 | -31.5 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.8 | 442.5 | -48.1 | 110.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 23.2 | 5.2 | 13.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.9 | 114.7 | 116.0 | 122.0 | 112.7 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 150.8 | 165.1 | 173.9 | 170.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 277.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 53.0 | 45.9 | 42.2 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1266.1 | 1657.8 | 1862.1 | 1465.4 | 1492.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 14.3 | 8.6 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 268.6 | 173.0 | 174.8 | 299.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -43.9 | -31.0 | -14.4 | -- |
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