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申通地铁现金流表

5.05亿

营业现金流

-4.87亿

投资现金流

-4.96亿

融资现金流

现金流表详细项

申通地铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.17 亿 1.67 亿 7.35 亿 5.54 亿 2.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 6.18 亿 0.77 亿 -2.03 亿 5.05 亿
现金流入 19.59 亿 11.77 亿 8.82 亿 13.97 亿 12.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.73 亿 3.46 亿 3.66 亿 3.9 亿 6.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 15.86 亿 8.31 亿 5.07 亿 10.03 亿 6.2 亿
现金流出 20.75 亿 5.59 亿 8.05 亿 16.0 亿 7.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 1.05 亿 0.99 亿 1.1 亿 1.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.64 亿 2.86 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.4 亿 0.53 亿 0.4 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.08 亿 2.83 亿 5.18 亿 12.86 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -124.85 万 1.94 亿 1.4 亿 -4.87 亿
现金流入 1.97 亿 0.59 亿 2.44 亿 5.7 亿 1.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 5.4 亿 1.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.59 亿 0.59 亿 0.44 亿 0.3 亿 221.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 5,400.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 0.6 亿 0.5 亿 4.29 亿 6.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.46 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 490.0 万 0.15 亿 0.2 亿 3.9 亿 4.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -0.48 亿 -4.53 亿 -2.61 亿 -4.96 亿
现金流入 4.3 亿 5.77 亿 6.35 亿 10.06 亿 2.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 245.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 245.0 万 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 5.77 亿 6.33 亿 10.03 亿 2.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.11 亿 6.25 亿 10.88 亿 12.67 亿 7.93 亿
-偿还债务所支付的现金 5.45 亿 5.56 亿 10.45 亿 12.07 亿 7.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.66 亿 0.38 亿 0.55 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 612.5 万 0.0 元 568.4 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 323.28 万 487.62 万 459.64 万 459.64 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -2.0 元 1.0 元 0.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.5 亿 5.69 亿 -1.81 亿 -3.24 亿 -4.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.67 亿 7.35 亿 5.54 亿 2.3 亿 -2.12 亿


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