申通地铁现金流表
8.3亿
营业现金流
-3.53亿
投资现金流
-3.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申通地铁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.17 亿 | 1.67 亿 | 7.35 亿 | 5.54 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | 6.18 亿 | 0.77 亿 | -2.03 亿 | 8.3 亿 |
| 现金流入 | 19.59 亿 | 11.77 亿 | 8.82 亿 | 13.97 亿 | 14.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.73 亿 | 3.46 亿 | 3.66 亿 | 3.9 亿 | 6.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.86 亿 | 8.31 亿 | 5.07 亿 | 10.03 亿 | 8.01 亿 |
| 现金流出 | 20.75 亿 | 5.59 亿 | 8.05 亿 | 16.0 亿 | 6.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 1.1 亿 | 2.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.3 亿 | 1.35 亿 | 1.64 亿 | 3.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.4 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.08 亿 | 2.83 亿 | 5.18 亿 | 12.86 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | -124.85 万 | 1.94 亿 | 1.4 亿 | -3.53 亿 |
| 现金流入 | 1.97 亿 | 0.59 亿 | 2.44 亿 | 5.7 亿 | 4.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 5.4 亿 | 4.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.59 亿 | 0.59 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 976.79 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,400.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 4.29 亿 | 8.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.29 亿 | 0.39 亿 | 0.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 490.0 万 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 3.9 亿 | 6.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.81 亿 | -0.48 亿 | -4.53 亿 | -2.61 亿 | -3.87 亿 |
| 现金流入 | 4.3 亿 | 5.77 亿 | 6.35 亿 | 10.06 亿 | 0.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.11 亿 | 6.25 亿 | 10.88 亿 | 12.67 亿 | 4.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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