资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 25.0 | 21.3 | 9.2 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 5.5 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 6.5 | 1.4 | 3.7 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 11.3 | 44.4 | 49.1 | 17.3 | 29.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.7 | 55.6 | 50.9 | 82.7 | 70.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 43.3 | 33.0 | 27.9 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.4 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 54.3 | 63.5 | -- | 70.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.0 | 22.0 | 21.1 | 20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 29.5 | 33.2 | 32.6 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 30.1 | 29.6 | 24.4 | 16.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 15.1 | 16.2 | 14.0 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 22.6 | 22.5 | 18.5 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 43.6 | 27.3 | 41.5 | 60.6 | 81.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 63.6 | 36.3 | 17.5 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.7 | 5.7 | 10.0 | 20.8 | 52.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.3 | 16.9 | 11.6 | 9.2 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 13.9 | 21.5 | 31.5 | 39.7 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.8 | 72.7 | 110.6 | 141.4 | 102.7 | |
| 缺钱天数（天） | -45.1 | -45.5 | -69.1 | -80.8 | -21.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.3 | 15.6 | -1.5 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | -0.1 | -3.2 | -3.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.3 | 101.2 | 146.2 | 56.9 | 121.5 | |
| 流动比率（%） | 49.1 | 102.5 | 148.8 | 62.1 | 127.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 15.1 | 9.0 | 9.9 | 11.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 45.7 | 36.5 | 31.8 | 29.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3679.7 | 1544.6 | 1326.4 | 1094.7 | 1026.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.6 | 48.5 | 9.0 | -29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -138.8 | -3.2 | 23.3 | -47.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.2 | -0.4 | -57.8 | -81.5 | -- |
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