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上海机电现金流表

9.9亿

营业现金流

2.05亿

投资现金流

-9.51亿

融资现金流

现金流表详细项

上海机电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 76.41 亿 80.35 亿 78.12 亿 82.16 亿 84.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.96 亿 7.2 亿 6.94 亿 12.65 亿 9.9 亿
现金流入 247.8 亿 263.71 亿 243.89 亿 241.92 亿 201.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 245.41 亿 260.01 亿 240.84 亿 237.73 亿 197.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 3.68 亿 3.02 亿 4.17 亿 4.0 亿
现金流出 236.84 亿 256.5 亿 236.96 亿 229.27 亿 191.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 201.5 亿 216.53 亿 197.91 亿 190.05 亿 154.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.62 亿 17.9 亿 18.42 亿 20.26 亿 20.28 亿
-支付的各项税费 6.01 亿 7.49 亿 6.96 亿 6.84 亿 6.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.72 亿 14.58 亿 13.66 亿 12.12 亿 9.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.43 亿 1.14 亿 2.61 亿 -1.81 亿 2.05 亿
现金流入 15.01 亿 4.14 亿 5.33 亿 5.53 亿 6.04 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 75.0 万
+取得投资收益收到的现金 2.44 亿 3.3 亿 3.26 亿 3.76 亿 2.97 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.56 万 182.64 万 0.67 亿 0.64 亿 2.54 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.57 亿 0.82 亿 1.41 亿 1.14 亿 0.52 亿
现金流出 10.58 亿 3.0 亿 2.73 亿 7.35 亿 3.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.73 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 246.46 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.79 亿 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 630.3 万 1.36 亿 1.09 亿 6.0 亿 2.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -11.19 亿 -10.49 亿 -5.71 亿 -8.73 亿 -9.51 亿
现金流入 1.42 亿 0.41 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 214.17 万 50.43 万 50.43 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 214.17 万 50.43 万 50.43 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.42 亿 0.41 亿 0.51 亿 0.7 亿 0.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -163.14 万
现金流出 12.61 亿 10.9 亿 6.24 亿 9.43 亿 10.02 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 0.39 亿 0.53 亿 0.48 亿 1.03 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.57 亿 10.11 亿 5.28 亿 8.52 亿 8.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.73 亿 4.74 亿 2.29 亿 4.1 亿 4.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.6 亿 0.4 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -822.96 万 0.21 亿 401.33 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 3.94 亿 -2.23 亿 4.04 亿 2.14 亿 2.34 亿
期末现金及现金等价物余额 80.35 亿 78.12 亿 82.16 亿 84.31 亿 86.65 亿


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