资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.7 | 31.6 | 32.5 | 34.9 | 38.6 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 13.8 | 14.6 | 13.3 | 14.1 | |
| 存货（%） | 25.6 | 25.2 | 23.8 | 22.4 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 82.0 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 18.0 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 10.7 | 11.5 | 11.2 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 59.2 | 59.5 | 57.4 | 55.4 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 39.3 | 41.6 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 8.2 | 10.4 | 10.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 192.8 | 125.7 | 163.0 | 167.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 16.3 | 15.4 | 16.1 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 5.0 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 4.7 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.6 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
| 完整生意周期（天） | 242.8 | 240.5 | 250.1 | 253.7 | 248.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.4 | 76.2 | 82.3 | 85.3 | 92.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 173.4 | 164.3 | 167.8 | 168.4 | 156.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.7 | 65.5 | 76.2 | 82.8 | 116.1 | |
| 缺钱天数（天） | 179.2 | 175.0 | 173.8 | 170.9 | 132.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 5.7 | -4.6 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.3 | -36.4 | 32.3 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 1.7 | 6.5 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 95.4 | 102.1 | 108.4 | 117.5 | |
| 流动比率（%） | 138.6 | 137.8 | 143.7 | 148.8 | 149.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 60.7 | 58.4 | 56.4 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 750.2 | 796.2 | 885.2 | 972.2 | 1043.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.4 | 40.3 | 70.0 | 82.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -2.5 | 0.4 | 1.9 | -- |
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