四川长虹现金流表
28.2亿
营业现金流
-41.01亿
投资现金流
0.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川长虹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 190.21 亿 | 193.96 亿 | 147.41 亿 | 203.71 亿 | 182.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.88 亿 | 32.95 亿 | 28.55 亿 | 26.85 亿 | 28.2 亿 |
| 现金流入 | 1,060.79 亿 | 977.47 亿 | 1,055.56 亿 | 1,177.83 亿 | 1,226.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,038.9 亿 | 953.61 亿 | 1,032.09 亿 | 1,150.8 亿 | 1,196.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.32 亿 | 6.22 亿 | 6.54 亿 | 8.52 亿 | 8.48 亿 |
| 现金流出 | 1,013.91 亿 | 944.52 亿 | 1,027.01 亿 | 1,150.98 亿 | 1,198.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 911.38 亿 | 837.27 亿 | 913.43 亿 | 1,030.91 亿 | 1,075.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.18 亿 | 59.02 亿 | 65.27 亿 | 68.15 亿 | 70.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.39 亿 | 19.73 亿 | 20.99 亿 | 19.39 亿 | 20.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.96 亿 | 28.5 亿 | 27.32 亿 | 32.54 亿 | 31.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.22 亿 | -46.57 亿 | 7.47 亿 | -16.24 亿 | -41.01 亿 |
| 现金流入 | 62.26 亿 | 26.57 亿 | 88.28 亿 | 301.56 亿 | 441.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 40.5 亿 | 8.01 亿 | 62.52 亿 | 285.58 亿 | 432.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.58 亿 | 1.39 亿 | 1.35 亿 | 1.95 亿 | 1.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.48 亿 | 2.53 亿 | 0.14 亿 | 0.61 亿 | 0.91 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.71 亿 | 14.64 亿 | 24.28 亿 | 12.49 亿 | 6.36 亿 |
| 现金流出 | 66.48 亿 | 73.14 亿 | 80.81 亿 | 317.8 亿 | 482.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.72 亿 | 10.21 亿 | 15.71 亿 | 9.55 亿 | 9.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.76 亿 | 46.29 亿 | 55.11 亿 | 306.3 亿 | 470.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.0 亿 | 16.64 亿 | 9.99 亿 | 1.95 亿 | 2.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.59 亿 | -33.81 亿 | 24.69 亿 | -32.94 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 195.63 亿 | 276.42 亿 | 240.5 亿 | 175.75 亿 | 212.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.78 亿 | 4.48 亿 | 601.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.78 亿 | 4.48 亿 | 601.0 万 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 237.22 亿 | 310.23 亿 | 215.81 亿 | 208.69 亿 | 212.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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