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四川长虹现金流表

30.37亿

营业现金流

-30.9亿

投资现金流

0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

四川长虹现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 179.4 亿 190.21 亿 193.96 亿 147.41 亿 203.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.87 亿 46.88 亿 32.95 亿 28.55 亿 30.37 亿
现金流入 1,002.99 亿 1,060.79 亿 977.47 亿 1,055.56 亿 1,150.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 984.63 亿 1,038.9 亿 953.61 亿 1,032.09 亿 1,125.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.69 亿 7.32 亿 6.22 亿 6.54 亿 6.76 亿
现金流出 989.12 亿 1,013.91 亿 944.52 亿 1,027.01 亿 1,120.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 895.95 亿 911.38 亿 837.27 亿 913.43 亿 1,000.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 49.33 亿 58.18 亿 59.02 亿 65.27 亿 68.06 亿
-支付的各项税费 16.24 亿 16.39 亿 19.73 亿 20.99 亿 20.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.6 亿 27.96 亿 28.5 亿 27.32 亿 31.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.13 亿 -4.22 亿 -46.57 亿 7.47 亿 -30.9 亿
现金流入 54.58 亿 62.26 亿 26.57 亿 88.28 亿 195.76 亿
+收回投资收到的现金 36.47 亿 40.5 亿 8.01 亿 62.52 亿 179.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.35 亿 2.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.26 亿 0.48 亿 2.53 亿 0.14 亿 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.94 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 16.37 亿 19.71 亿 14.64 亿 24.28 亿 12.19 亿
现金流出 61.71 亿 66.48 亿 73.14 亿 80.81 亿 226.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.15 亿 10.72 亿 10.21 亿 15.71 亿 9.51 亿
-投资支付的现金 45.01 亿 38.76 亿 46.29 亿 55.11 亿 213.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.56 亿 17.0 亿 16.64 亿 9.99 亿 3.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.94 亿 -41.59 亿 -33.81 亿 24.69 亿 0.2 亿
现金流入 287.03 亿 195.63 亿 276.42 亿 240.5 亿 191.68 亿
+吸收投资收到的现金 1.41 亿 0.78 亿 4.48 亿 601.0 万 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.41 亿 0.78 亿 4.48 亿 601.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 266.89 亿 185.57 亿 255.17 亿 207.15 亿 173.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 18.73 亿 9.28 亿 16.77 亿 33.29 亿 18.58 亿
现金流出 282.09 亿 237.22 亿 310.23 亿 215.81 亿 191.48 亿
-偿还债务所支付的现金 258.81 亿 213.31 亿 231.77 亿 199.44 亿 170.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.08 亿 9.41 亿 11.05 亿 13.98 亿 16.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.76 亿 1.53 亿 2.59 亿 3.5 亿 4.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.2 亿 14.51 亿 67.41 亿 2.4 亿 5.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.88 亿 2.68 亿 0.88 亿 -4.41 亿 -2.57 亿
现金及现金等价物净增加额 10.8 亿 3.75 亿 -46.55 亿 56.29 亿 -2.9 亿
期末现金及现金等价物余额 190.21 亿 193.96 亿 147.41 亿 203.71 亿 200.81 亿


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