资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 27.6 | 25.6 | 27.9 | 26.0 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 12.4 | 14.2 | 16.4 | 16.4 | |
| 存货（%） | 22.4 | 21.8 | 22.1 | 20.7 | 20.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 71.0 | 72.0 | 74.8 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 29.0 | 28.0 | 25.2 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.4 | 39.5 | 40.7 | 44.0 | 43.9 | |
| 流动负债（%） | 69.1 | 68.3 | 69.4 | 69.0 | 69.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 5.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.9 | 27.5 | 26.7 | -- | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.6 | 19.2 | 31.4 | 44.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.2 | 10.0 | 11.6 | 11.5 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 113.9 | 108.3 | 124.3 | 133.1 | 127.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 9.8 | 8.4 | 7.1 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.6 | 37.1 | 43.4 | 51.8 | 53.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 72.3 | 71.2 | 80.8 | 81.4 | 73.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.8 | 122.0 | 147.8 | 161.7 | 149.4 | |
| 缺钱天数（天） | 0.1 | -13.7 | -23.5 | -28.6 | -21.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 5.5 | -7.2 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.7 | 178.1 | 29.4 | 33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 3.0 | 4.6 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.8 | 72.0 | 72.0 | 78.3 | 74.7 | |
| 流动比率（%） | 103.3 | 103.9 | 103.8 | 108.3 | 104.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 4.2 | 7.3 | 16.1 | 18.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.1 | 72.5 | 73.3 | 74.5 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 296.2 | 308.3 | 332.1 | 390.1 | 382.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 8.6 | 5.6 | 4.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 93.0 | 93.6 | 89.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -110.4 | -75.7 | -105.9 | -64.0 | -- |
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