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丹化科技现金流表

-0.52亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

丹化科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 0.46 亿 0.8 亿 0.45 亿 0.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 1.81 亿 -0.46 亿 -0.94 亿 -0.52 亿
现金流入 10.24 亿 11.18 亿 9.77 亿 8.61 亿 7.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.17 亿 11.05 亿 9.67 亿 8.52 亿 7.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 655.13 万 0.12 亿 949.77 万 874.91 万 385.75 万
现金流出 10.62 亿 9.38 亿 10.23 亿 9.55 亿 8.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.3 亿 6.4 亿 7.38 亿 7.22 亿 6.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.73 亿 0.59 亿 0.35 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.99 亿 0.98 亿 0.71 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.54 亿 -49.09 万 -935.38 万 -0.17 亿
现金流入 0.21 亿 637.47 万 547.03 万 320.92 万 382.29 万
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 260.8 万 386.21 万
+取得投资收益收到的现金 9,879.0 元 4,486.0 元 440.67 万 0.0 元 -130.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.83 万 637.02 万 106.36 万 60.12 万 126.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.6 亿 596.13 万 0.13 亿 0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.6 亿 596.13 万 0.13 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -148.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.93 亿 0.11 亿 0.8 亿 0.71 亿
现金流入 4.68 亿 2.1 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.33 亿
+吸收投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.65 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.38 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 173.37 万 0.8 亿 1.01 亿 0.35 亿
现金流出 4.44 亿 3.03 亿 2.34 亿 1.59 亿 1.61 亿
-偿还债务所支付的现金 3.25 亿 2.9 亿 1.97 亿 1.19 亿 1.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.12 亿 0.14 亿 775.19 万 840.3 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 98.11 万 0.23 亿 0.32 亿 -0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.33 万 -3,211.0 元 1.19 万 5,840.0 元 8,020.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 0.34 亿 -0.35 亿 -0.23 亿 240.38 万
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.8 亿 0.45 亿 0.22 亿 0.24 亿


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