资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.3 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 15.2 | 11.7 | 13.7 | 9.3 | 10.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.8 | 88.3 | 86.3 | 90.7 | 89.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 8.7 | 11.0 | 14.7 | 17.8 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 24.3 | 26.5 | 42.8 | 55.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.6 | 4.6 | 4.0 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.8 | 74.1 | 68.9 | -- | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.9 | -5.2 | -18.4 | -30.3 | -34.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.3 | -8.1 | -27.0 | -53.3 | -67.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -52.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -54.5 | -14.7 | -22.1 | -48.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -5.9 | 13.1 | 4.8 | -22.7 | -26.2 | |
| 营业利润率（%) | -51.0 | -13.1 | -24.1 | -57.3 | -63.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.9 | 18.2 | 19.5 | 17.8 | 16.9 | |
| 净利率（%) | -44.0 | -11.6 | -40.5 | -58.5 | -66.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 92.2 | 72.5 | 67.3 | 47.6 | 46.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.4 | 14.7 | 20.9 | 23.9 | 37.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.4 | 24.9 | 17.5 | 15.3 | 9.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 7.7 | 7.3 | 11.3 | 10.0 | |
| 存货周转天数（天） | 66.9 | 47.7 | 49.8 | 32.3 | 36.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.2 | 78.2 | 82.4 | 72.6 | 85.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.0 | -5.7 | -15.2 | -25.1 | -38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | 1.1 | -14.1 | -7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.8 | -6.5 | -23.1 | -39.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.3 | 26.6 | 26.4 | 11.7 | 7.2 | |
| 流动比率（%） | 50.9 | 48.2 | 51.6 | 21.7 | 18.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -32.1 | -8.3 | -16.5 | -44.7 | -27.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 25.9 | 31.1 | 46.8 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.7 | 112.9 | 104.2 | 76.6 | 62.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.9 | 33.0 | -9.2 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 209.1 | 23.7 | 18.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -7.2 | -20.4 | -30.2 | -- |
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