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宝信软件现金流表

27.1亿

营业现金流

-3.23亿

投资现金流

-28.29亿

融资现金流

现金流表详细项

宝信软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.22 亿 43.32 亿 42.4 亿 48.85 亿 59.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.66 亿 19.28 亿 25.22 亿 26.08 亿 27.1 亿
现金流入 82.51 亿 111.95 亿 130.95 亿 132.53 亿 132.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 80.67 亿 108.32 亿 124.5 亿 127.46 亿 128.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 3.05 亿 4.67 亿 3.54 亿 2.85 亿
现金流出 67.85 亿 92.67 亿 105.73 亿 106.44 亿 105.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.67 亿 64.28 亿 73.99 亿 70.78 亿 69.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.3 亿 19.53 亿 22.38 亿 24.34 亿 25.32 亿
-支付的各项税费 3.86 亿 6.47 亿 7.13 亿 8.8 亿 8.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.01 亿 2.39 亿 2.22 亿 2.53 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.17 亿 -8.26 亿 -2.91 亿 -3.21 亿 -3.23 亿
现金流入 0.2 亿 0.19 亿 0.61 亿 0.56 亿 1.15 亿
+收回投资收到的现金 405.88 万 13.29 万 0.2 亿 0.33 亿 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 832.95 万 0.11 亿 0.23 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.33 万 0.1 亿 0.13 亿 14.53 万 403.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.59 亿
现金流出 6.37 亿 8.45 亿 3.52 亿 3.76 亿 4.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.33 亿 7.62 亿 3.01 亿 3.76 亿 4.32 亿
-投资支付的现金 3.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.83 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 532.72 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -11.87 亿 -15.81 亿 -12.17 亿 -28.29 亿
现金流入 3.92 亿 0.48 亿 3.16 亿 6.63 亿 0.89 亿
+吸收投资收到的现金 3.12 亿 0.28 亿 0.81 亿 5.72 亿 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.81 亿 0.23 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.2 亿 2.35 亿 0.91 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.67 亿 12.35 亿 18.97 亿 18.8 亿 29.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.24 亿 2.3 亿 1.48 亿 1.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.85 亿 10.68 亿 15.76 亿 16.31 亿 25.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.21 亿 882.97 万 0.48 亿 0.25 亿 1.77 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 150.3 万 1.42 亿 0.92 亿 1.01 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -163.67 万 -786.01 万 -429.54 万 -0.16 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 6.73 亿 -0.92 亿 6.46 亿 10.55 亿 -4.66 亿
期末现金及现金等价物余额 37.95 亿 42.4 亿 48.85 亿 59.41 亿 54.75 亿


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