资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 24.1 | 25.2 | 27.3 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 20.8 | 18.9 | 16.1 | 20.0 | |
| 存货（%） | 19.3 | 17.1 | 16.1 | 16.1 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 76.4 | 79.1 | 78.3 | 77.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 23.6 | 20.9 | 21.7 | 22.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 18.0 | 20.1 | 19.6 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 44.3 | 43.3 | 40.6 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 53.8 | 54.4 | -- | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 11.3 | 12.0 | 12.6 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 21.5 | 23.1 | 24.0 | 22.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 21.7 | 22.2 | 23.5 | 22.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.9 | 150.5 | 137.2 | 128.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 32.5 | 33.0 | 36.9 | 34.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 17.0 | 18.2 | 21.8 | 20.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 16.1 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 16.2 | 17.1 | 20.2 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 245.7 | 242.3 | 231.5 | 251.4 | 238.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.9 | 101.4 | 102.8 | 101.9 | 106.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 166.9 | 140.9 | 128.7 | 149.5 | 132.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.9 | 133.7 | 148.2 | 184.5 | 185.8 | |
| 缺钱天数（天） | 142.8 | 108.6 | 83.3 | 66.9 | 52.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.3 | 15.0 | 11.8 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 55.4 | 28.5 | 19.3 | 17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.4 | 11.8 | 11.0 | 13.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.4 | 133.8 | 145.4 | 153.0 | 160.1 | |
| 流动比率（%） | 171.6 | 172.5 | 182.5 | 192.7 | 194.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 46.2 | 45.6 | 44.8 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.6 | 481.2 | 553.3 | 598.2 | 593.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 24.4 | 29.7 | 29.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.0 | 79.1 | 90.9 | 90.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.5 | 7.0 | 5.6 | 5.6 | -- |
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