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同济科技现金流表

-9.65亿

营业现金流

-8.6亿

投资现金流

5.74亿

融资现金流

现金流表详细项

同济科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 33.67 亿 33.82 亿 28.15 亿 43.47 亿 21.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.94 亿 6.49 亿 19.96 亿 -22.77 亿 -9.65 亿
现金流入 73.44 亿 47.05 亿 54.12 亿 40.86 亿 43.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 71.67 亿 45.47 亿 51.83 亿 39.17 亿 41.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.73 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.72 亿
现金流出 57.5 亿 40.56 亿 34.16 亿 63.63 亿 53.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.91 亿 29.1 亿 23.6 亿 53.51 亿 42.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.9 亿 6.27 亿 5.72 亿 6.64 亿 7.12 亿
-支付的各项税费 8.73 亿 3.26 亿 3.61 亿 2.67 亿 1.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 1.93 亿 1.23 亿 0.8 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -3.37 亿 1.65 亿 0.83 亿 -8.6 亿
现金流入 4.95 亿 1.68 亿 2.22 亿 2.01 亿 2.38 亿
+收回投资收到的现金 1.72 亿 0.0 元 0.34 亿 600.0 万 -0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 3.22 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.29 亿 2.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 91.47 万 0.26 亿 0.72 亿 0.64 亿 0.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 421.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 173.09 万 173.09 万
现金流出 3.79 亿 5.05 亿 0.56 亿 1.18 亿 10.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.11 亿 1.45 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 9.53 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.83 亿 3.6 亿 0.31 亿 0.52 亿 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -16.95 亿 -8.79 亿 -6.3 亿 -0.31 亿 5.74 亿
现金流入 19.52 亿 15.05 亿 11.07 亿 16.76 亿 24.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 134.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 134.7 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.04 亿 14.55 亿 11.07 亿 16.76 亿 24.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.49 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.47 亿 23.84 亿 17.37 亿 17.07 亿 18.49 亿
-偿还债务所支付的现金 23.57 亿 11.54 亿 14.96 亿 12.93 亿 15.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.85 亿 4.01 亿 2.37 亿 1.66 亿 3.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.7 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.05 亿 8.29 亿 363.31 万 2.48 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 -5.67 亿 15.32 亿 -22.25 亿 -12.51 亿
期末现金及现金等价物余额 33.82 亿 28.15 亿 43.47 亿 21.22 亿 8.71 亿


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