资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 31.6 | 41.2 | 23.9 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | 12.9 | |
| 存货（%） | 44.2 | 35.0 | 25.8 | 34.8 | 40.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 87.4 | 83.8 | 87.5 | 81.7 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 12.6 | 16.2 | 12.5 | 18.3 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 17.9 | 18.6 | 23.5 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 69.5 | 58.7 | 66.4 | 57.4 | 59.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.4 | 36.9 | 33.2 | -- | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 18.0 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 14.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 177.5 | 124.4 | 68.8 | 71.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 26.0 | 16.1 | 14.1 | 10.1 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 12.3 | 10.5 | 7.8 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 4.7 | 5.7 | 4.4 | 7.6 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 10.6 | 9.4 | 7.1 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.1 | 55.1 | 43.6 | 63.6 | 40.6 | |
| 完整生意周期（天） | 454.0 | 329.7 | 391.0 | 265.1 | 451.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 9.8 | 5.6 | 7.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.4 | 37.2 | 65.2 | 50.6 | 101.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 415.6 | 292.5 | 325.9 | 214.5 | 350.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.4 | 107.5 | 198.9 | 149.9 | 220.7 | |
| 缺钱天数（天） | 338.6 | 222.2 | 192.2 | 115.2 | 230.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | -2.7 | -35.7 | 43.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | -30.1 | -45.1 | 7.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | 3.2 | 4.9 | 7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.3 | 83.1 | 93.0 | 81.8 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 125.9 | 142.7 | 131.8 | 142.4 | 140.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 113.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.6 | 63.1 | 66.8 | 57.9 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2434.7 | 1863.5 | 2782.3 | 2755.1 | 2962.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 11.9 | 27.7 | -43.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 414.9 | 1374.9 | -1109.5 | -487.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.4 | -45.2 | 7.1 | -101.5 | -- |
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