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万里股份现金流表

0.26亿

营业现金流

-2.42百万

投资现金流

0.0

融资现金流

现金流表详细项

万里股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.69 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -0.19 亿 0.33 亿 -264.35 万 0.26 亿
现金流入 5.23 亿 5.02 亿 4.85 亿 5.51 亿 5.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 4.97 亿 4.72 亿 5.4 亿 5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 409.56 万 537.46 万 0.1 亿 0.1 亿 215.17 万
现金流出 5.03 亿 5.21 亿 4.52 亿 5.53 亿 5.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.9 亿 4.25 亿 3.48 亿 4.29 亿 4.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.49 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.36 亿 0.45 亿 0.56 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.22 亿 800.05 万
投资活动产生的现金流量净额 288.25 万 -0.1 亿 -191.75 万 -159.76 万 -241.89 万
现金流入 688.75 万 30.62 万 0.0 元 4.55 万 4.2 万
+收回投资收到的现金 665.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.32 万 30.62 万 0.0 元 4.55 万 4.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 400.5 万 0.11 亿 191.75 万 164.31 万 246.09 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 400.5 万 0.11 亿 191.75 万 164.31 万 246.09 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -200.0 万 0.0 元 -248.77 万 0.0 元 0.0 元
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 200.0 万 0.0 元 248.77 万 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 248.77 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -0.3 亿 0.29 亿 -424.11 万 0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.39 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.87 亿


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