资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 5.3 | 9.2 | 9.1 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 12.8 | 12.2 | 9.6 | 10.8 | |
| 存货（%） | 15.8 | 19.9 | 17.8 | 19.1 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 67.1 | 70.3 | 72.9 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 32.9 | 29.7 | 27.1 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 7.8 | 10.1 | 8.9 | 7.5 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.6 | 89.4 | 90.7 | -- | 92.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | -1.3 | -4.3 | -3.4 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | -1.4 | -4.7 | -3.7 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.6 | -6.3 | -21.3 | -16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 11.0 | 8.2 | 8.5 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | -1.6 | -7.1 | -5.0 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 7.7 | 9.4 | 7.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 0.7 | -1.7 | -7.0 | -4.7 | -7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 140.1 | 159.7 | 197.0 | 157.4 | 162.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.0 | 4.9 | 6.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.9 | 61.1 | 74.4 | 55.2 | 63.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 82.2 | 98.6 | 122.6 | 102.2 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.5 | 15.5 | 18.9 | 12.4 | 11.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.6 | 144.2 | 178.1 | 145.0 | 151.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | -2.7 | -17.8 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.7 | -379.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | -0.2 | -0.7 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 610.4 | 465.3 | 587.9 | 716.2 | 809.2 | |
| 流动比率（%） | 812.5 | 661.7 | 787.2 | 971.0 | 1084.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 249.7 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.4 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 7.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 272.9 | 298.1 | 332.6 | 374.1 | 405.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | -24.3 | 48.6 | -4.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.6 | 49.8 | 209.9 | 103.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | -2.7 | 4.4 | -0.4 | -- |
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