上海临港现金流表
-28.24亿
营业现金流
1.66亿
投资现金流
22.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海临港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.43 亿 | 30.21 亿 | 56.27 亿 | 72.82 亿 | 67.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | 6.3 亿 | -55.57 亿 | -45.57 亿 | -28.24 亿 |
| 现金流入 | 76.63 亿 | 102.22 亿 | 115.85 亿 | 93.59 亿 | 90.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.97 亿 | 85.06 亿 | 98.45 亿 | 85.13 亿 | 81.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.66 亿 | 14.09 亿 | 14.93 亿 | 8.05 亿 | 8.94 亿 |
| 现金流出 | 75.55 亿 | 95.92 亿 | 171.42 亿 | 139.16 亿 | 118.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.1 亿 | 68.94 亿 | 143.05 亿 | 102.73 亿 | 88.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.27 亿 | 4.12 亿 | 4.92 亿 | 5.81 亿 | 5.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.34 亿 | 17.2 亿 | 12.02 亿 | 24.91 亿 | 18.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.83 亿 | 5.66 亿 | 11.43 亿 | 5.72 亿 | 5.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.51 亿 | -37.46 亿 | 0.72 亿 | 3.07 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 17.81 亿 | 28.75 亿 | 11.54 亿 | 51.21 亿 | 58.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.79 亿 | 27.28 亿 | 8.33 亿 | 44.16 亿 | 51.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.96 亿 | 1.1 亿 | 2.02 亿 | 1.01 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 417.62 万 | 88.26 万 | 0.76 亿 | 235.09 万 | 227.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.91 亿 | 5.91 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.11 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 26.32 亿 | 66.21 亿 | 10.81 亿 | 48.14 亿 | 56.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27 亿 | 0.32 亿 | 1.09 亿 | 2.15 亿 | 2.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.84 亿 | 65.69 亿 | 9.72 亿 | 45.98 亿 | 54.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.89 亿 | 57.23 亿 | 70.09 亿 | 35.91 亿 | 22.63 亿 |
| 现金流入 | 162.8 亿 | 224.66 亿 | 278.47 亿 | 179.5 亿 | 137.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.0 亿 | 34.38 亿 | 44.52 亿 | 6.02 亿 | 2.87 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.0 亿 | 34.38 亿 | 44.52 亿 | 6.02 亿 | 2.87 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 154.9 亿 | 167.43 亿 | 208.38 亿 | 143.59 亿 | 115.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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