营业现金流
投资现金流
融资现金流
上海临港现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 60.15 亿 | 29.43 亿 | 30.21 亿 | 56.27 亿 | 71.52 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8.53 亿 | 1.08 亿 | 6.3 亿 | -55.57 亿 | -37.69 亿 |
现金流入 | 62.68 亿 | 76.63 亿 | 102.22 亿 | 115.85 亿 | 117.84 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 49.95 亿 | 68.97 亿 | 85.06 亿 | 98.45 亿 | 109.55 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 12.73 亿 | 7.66 亿 | 14.09 亿 | 14.93 亿 | 8.05 亿 |
现金流出 | 71.21 亿 | 75.55 亿 | 95.92 亿 | 171.42 亿 | 155.53 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.41 亿 | 54.1 亿 | 68.94 亿 | 143.05 亿 | 120.45 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87 亿 | 3.27 亿 | 4.12 亿 | 4.92 亿 | 5.76 亿 |
-支付的各项税费 | 16.81 亿 | 12.34 亿 | 17.2 亿 | 12.02 亿 | 23.26 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12 亿 | 5.83 亿 | 5.66 亿 | 11.43 亿 | 6.07 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.95 亿 | -8.51 亿 | -37.46 亿 | 0.72 亿 | -15.58 亿 |
现金流入 | 22.18 亿 | 17.81 亿 | 28.75 亿 | 11.54 亿 | 22.35 亿 |
+收回投资收到的现金 | 18.23 亿 | 12.79 亿 | 27.28 亿 | 8.33 亿 | 20.54 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.54 亿 | 3.96 亿 | 1.1 亿 | 2.02 亿 | 1.94 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.45 亿 | 417.62 万 | 88.26 万 | 0.76 亿 | -810.32 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.96 亿 | 1.02 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | -558.52 万 |
现金流出 | 45.13 亿 | 26.32 亿 | 66.21 亿 | 10.81 亿 | 37.93 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 1.27 亿 | 0.32 亿 | 1.09 亿 | 2.76 亿 |
-投资支付的现金 | 43.76 亿 | 23.84 亿 | 65.69 亿 | 9.72 亿 | 35.17 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.21 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 7.89 亿 | 57.23 亿 | 70.09 亿 | 69.0 亿 |
现金流入 | 140.03 亿 | 162.8 亿 | 224.66 亿 | 278.47 亿 | 254.64 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 2.62 亿 | 11.0 亿 | 34.38 亿 | 44.52 亿 | 39.11 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.62 亿 | 11.0 亿 | 34.38 亿 | 44.52 亿 | 39.11 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 132.41 亿 | 139.92 亿 | 162.25 亿 | 181.96 亿 | 182.42 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 11.88 亿 | 28.03 亿 | 51.99 亿 | 33.11 亿 |
现金流出 | 139.37 亿 | 154.9 亿 | 167.43 亿 | 208.38 亿 | 185.64 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 128.0 亿 | 128.94 亿 | 124.24 亿 | 132.31 亿 | 128.43 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.25 亿 | 12.76 亿 | 15.38 亿 | 14.69 亿 | 16.13 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 410.36 万 | 462.72 万 | 0.68 亿 | 0.92 亿 | 2.21 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 13.2 亿 | 27.81 亿 | 61.38 亿 | 41.08 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 2.31 万 | -5.58 万 | -2.31 万 | 5.38 万 | 9,322.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -30.82 亿 | 0.47 亿 | 26.06 亿 | 15.25 亿 | 15.72 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 29.33 亿 | 29.9 亿 | 56.27 亿 | 71.52 亿 | 87.24 亿 |