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上海临港现金流表

-37.69亿

营业现金流

-15.58亿

投资现金流

69.0亿

融资现金流

现金流表详细项

上海临港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 60.15 亿 29.43 亿 30.21 亿 56.27 亿 71.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 -8.53 亿 1.08 亿 6.3 亿 -55.57 亿 -37.69 亿
现金流入 62.68 亿 76.63 亿 102.22 亿 115.85 亿 117.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.95 亿 68.97 亿 85.06 亿 98.45 亿 109.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.73 亿 7.66 亿 14.09 亿 14.93 亿 8.05 亿
现金流出 71.21 亿 75.55 亿 95.92 亿 171.42 亿 155.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.41 亿 54.1 亿 68.94 亿 143.05 亿 120.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 3.27 亿 4.12 亿 4.92 亿 5.76 亿
-支付的各项税费 16.81 亿 12.34 亿 17.2 亿 12.02 亿 23.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.12 亿 5.83 亿 5.66 亿 11.43 亿 6.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -22.95 亿 -8.51 亿 -37.46 亿 0.72 亿 -15.58 亿
现金流入 22.18 亿 17.81 亿 28.75 亿 11.54 亿 22.35 亿
+收回投资收到的现金 18.23 亿 12.79 亿 27.28 亿 8.33 亿 20.54 亿
+取得投资收益收到的现金 1.54 亿 3.96 亿 1.1 亿 2.02 亿 1.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.45 亿 417.62 万 88.26 万 0.76 亿 -810.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.96 亿 1.02 亿 0.35 亿 0.44 亿 -558.52 万
现金流出 45.13 亿 26.32 亿 66.21 亿 10.81 亿 37.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 1.27 亿 0.32 亿 1.09 亿 2.76 亿
-投资支付的现金 43.76 亿 23.84 亿 65.69 亿 9.72 亿 35.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.08 亿 1.21 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 7.89 亿 57.23 亿 70.09 亿 69.0 亿
现金流入 140.03 亿 162.8 亿 224.66 亿 278.47 亿 254.64 亿
+吸收投资收到的现金 2.62 亿 11.0 亿 34.38 亿 44.52 亿 39.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.62 亿 11.0 亿 34.38 亿 44.52 亿 39.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 132.41 亿 139.92 亿 162.25 亿 181.96 亿 182.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 11.88 亿 28.03 亿 51.99 亿 33.11 亿
现金流出 139.37 亿 154.9 亿 167.43 亿 208.38 亿 185.64 亿
-偿还债务所支付的现金 128.0 亿 128.94 亿 124.24 亿 132.31 亿 128.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.25 亿 12.76 亿 15.38 亿 14.69 亿 16.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 410.36 万 462.72 万 0.68 亿 0.92 亿 2.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 13.2 亿 27.81 亿 61.38 亿 41.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.31 万 -5.58 万 -2.31 万 5.38 万 9,322.0 元
现金及现金等价物净增加额 -30.82 亿 0.47 亿 26.06 亿 15.25 亿 15.72 亿
期末现金及现金等价物余额 29.33 亿 29.9 亿 56.27 亿 71.52 亿 87.24 亿


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