资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 42.9 | 41.6 | 47.4 | 50.7 | 47.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 50.4 | 57.5 | 61.2 | 59.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 49.6 | 42.5 | 38.8 | 40.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 31.8 | 36.6 | 35.1 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 21.1 | 27.6 | 22.0 | 25.4 | 30.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 40.6 | 41.3 | -- | 37.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 10.3 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 8.1 | 5.2 | 5.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.6 | 106.6 | 72.0 | 89.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 59.9 | 54.7 | 50.6 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 55.3 | 38.9 | 30.1 | 31.8 | 25.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 15.9 | 18.0 | 16.8 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 41.5 | 29.7 | 22.4 | 22.7 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 16.0 | 12.9 | 13.6 | 14.6 | |
| 完整生意周期（天） | 3811.1 | 2820.8 | 4102.4 | 3806.0 | 3940.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.3 | 29.8 | 28.3 | 33.5 | 26.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.1 | 12.2 | 12.9 | 10.9 | 13.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 3794.0 | 2808.6 | 4089.5 | 3795.1 | 3926.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 629.9 | 692.1 | 863.8 | 885.2 | 789.4 | |
| 缺钱天数（天） | 3181.1 | 2128.7 | 3238.6 | 2920.8 | 3151.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.5 | 59.3 | -4.6 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.6 | 12.6 | -24.8 | 24.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 12.9 | 2.2 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 25.7 | 27.5 | 27.7 | 30.0 | 35.2 | |
| 流动比率（%） | 141.2 | 158.3 | 157.1 | 174.5 | 183.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 6.1 | 4.8 | 5.0 | 4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 59.4 | 58.7 | 60.5 | 62.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7188.2 | 7264.6 | 7565.5 | 9285.5 | 10598.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.4 | 0.7 | 2.6 | -19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -44.8 | -36.9 | -24.7 | -34.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.5 | -45.8 | -38.3 | -50.2 | -- |
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