电科数字现金流表
-4.51亿
营业现金流
-2.06亿
投资现金流
-2.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电科数字现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.54 亿 | 31.6 亿 | 29.01 亿 | 27.04 亿 | 21.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.88 亿 | 0.79 亿 | 1.44 亿 | -2.47 亿 | -4.51 亿 |
| 现金流入 | 109.65 亿 | 100.58 亿 | 108.99 亿 | 106.2 亿 | 105.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.68 亿 | 99.36 亿 | 107.79 亿 | 105.05 亿 | 104.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 1.08 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 99.78 亿 | 99.79 亿 | 107.55 亿 | 108.67 亿 | 110.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.92 亿 | 82.93 亿 | 89.3 亿 | 90.65 亿 | 92.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.91 亿 | 10.36 亿 | 11.54 亿 | 11.97 亿 | 11.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.85 亿 | 3.51 亿 | 3.55 亿 | 3.04 亿 | 3.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.1 亿 | 2.99 亿 | 3.16 亿 | 3.01 亿 | 3.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.11 亿 | -0.94 亿 | -1.18 亿 | -1.4 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 416.59 万 | 24.85 万 | 6.93 万 | 40.24 万 | 38.83 万 |
| +收回投资收到的现金 | 373.25 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.34 万 | 24.85 万 | 6.93 万 | 40.24 万 | 38.83 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.4 亿 | 2.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.35 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 527.0 万 | 527.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.09 亿 | -2.74 亿 | -2.3 亿 | -1.51 亿 | -2.25 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 2.2 亿 | 3.31 亿 | 6.55 亿 | 6.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.87 亿 | 0.89 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.3 亿 | 4.94 亿 | 5.62 亿 | 8.06 亿 | 8.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号