.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

电科数字现金流表

-0.33亿

营业现金流

-1.41亿

投资现金流

-2.56亿

融资现金流

现金流表详细项

电科数字现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.99 亿 24.54 亿 31.6 亿 29.01 亿 27.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.55 亿 9.88 亿 0.79 亿 1.44 亿 -0.33 亿
现金流入 97.3 亿 109.65 亿 100.58 亿 108.99 亿 106.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 96.27 亿 108.68 亿 99.36 亿 107.79 亿 105.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.97 亿 1.12 亿 1.01 亿 0.85 亿
现金流出 90.75 亿 99.78 亿 99.79 亿 107.55 亿 106.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.9 亿 86.92 亿 82.93 亿 89.3 亿 88.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.67 亿 7.91 亿 10.36 亿 11.54 亿 12.09 亿
-支付的各项税费 2.81 亿 2.85 亿 3.51 亿 3.55 亿 2.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 2.1 亿 2.99 亿 3.16 亿 2.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -1.11 亿 -0.94 亿 -1.18 亿 -1.41 亿
现金流入 20.96 万 416.59 万 24.85 万 6.93 万 -953.6 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 373.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.96 万 43.34 万 24.85 万 6.93 万 31.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -985.17 万
现金流出 0.36 亿 1.15 亿 0.94 亿 1.18 亿 1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 1.15 亿 0.94 亿 1.18 亿 1.26 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 527.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -2.09 亿 -2.74 亿 -2.3 亿 -2.56 亿
现金流入 0.26 亿 0.21 亿 2.2 亿 3.31 亿 3.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.05 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.26 亿 0.21 亿 2.2 亿 2.59 亿 2.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 512.0 万
现金流出 1.73 亿 2.3 亿 4.94 亿 5.62 亿 6.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.45 亿 0.26 亿 2.11 亿 2.53 亿 1.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.28 亿 1.15 亿 1.77 亿 2.11 亿 3.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 720.0 万 900.0 万 0.0 元 0.6 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.89 亿 1.06 亿 0.97 亿 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -649.65 万 0.31 亿 718.91 万 -661.82 万
现金及现金等价物净增加额 4.55 亿 6.61 亿 -2.58 亿 -1.97 亿 -4.37 亿
期末现金及现金等价物余额 24.54 亿 31.15 亿 29.01 亿 27.04 亿 22.67 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号