资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 32.6 | 26.3 | 23.8 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 12.6 | 7.9 | 16.2 | 18.7 | 20.3 | |
| 存货（%） | 34.9 | 34.1 | 33.8 | 31.6 | 36.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 97.2 | 92.2 | 92.2 | 91.2 | 89.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.8 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 11.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 16.6 | 19.8 | 18.6 | 21.0 | |
| 流动负债（%） | 65.1 | 63.8 | 58.0 | 54.7 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.4 | 32.5 | 38.9 | -- | 44.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.4 | 13.9 | 11.5 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 11.4 | 13.1 | 11.1 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.6 | 88.6 | 102.4 | 83.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 15.1 | 19.2 | 20.3 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.2 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.0 | 13.3 | 14.3 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 258.1 | 252.9 | 214.7 | 91.3 | 61.2 | |
| 完整生意周期（天） | 205.3 | 186.2 | 227.0 | 240.6 | 237.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.9 | 6.3 | 5.1 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.7 | 37.0 | 58.1 | 71.7 | 73.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 160.7 | 149.2 | 168.9 | 168.8 | 164.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.2 | 79.2 | 90.3 | 99.0 | 91.6 | |
| 缺钱天数（天） | 120.1 | 107.1 | 136.7 | 141.6 | 146.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 10.2 | 4.3 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.0 | -0.8 | 5.8 | 0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 7.9 | 10.0 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.8 | 91.1 | 100.7 | 108.9 | 103.5 | |
| 流动比率（%） | 149.4 | 144.6 | 159.0 | 166.7 | 176.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.6 | 67.5 | 61.1 | 58.5 | 55.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7758.2 | 2360.3 | 2299.0 | 3051.4 | 3077.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.9 | 16.1 | 1.2 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.4 | 182.3 | 166.4 | 192.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 16.4 | 21.8 | -8.9 | -8.1 | -- |
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