海欣股份(600851)现金流表历史数据图解

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海欣股份现金流表

-0.31亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-1.05亿

融资现金流

现金流表详细项

海欣股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.8 亿	3.97 亿	3.2 亿	4.2 亿	4.86 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.22 亿	2.2 亿	0.74 亿	-0.36 亿	-0.31 亿
现金流入	14.03 亿	16.81 亿	16.02 亿	12.92 亿	9.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.73 亿	15.96 亿	15.48 亿	12.14 亿	9.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.02 亿	0.73 亿	0.38 亿	0.7 亿	0.64 亿
现金流出	12.8 亿	14.61 亿	15.28 亿	13.28 亿	10.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	6.03 亿	6.12 亿	7.62 亿	6.04 亿	3.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.9 亿	1.78 亿	1.7 亿	1.65 亿	1.47 亿
-支付的各项税费	0.77 亿	1.06 亿	1.24 亿	1.46 亿	0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.11 亿	5.65 亿	4.72 亿	4.13 亿	4.1 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.51 亿	-0.64 亿	0.83 亿	1.59 亿	-0.3 亿
现金流入	11.28 亿	9.29 亿	10.31 亿	11.27 亿	10.84 亿
+收回投资收到的现金	10.08 亿	8.06 亿	8.53 亿	10.06 亿	9.67 亿
+取得投资收益收到的现金	0.94 亿	1.22 亿	1.85 亿	1.0 亿	1.08 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.25 亿	130.23 万	125.0 万	213.13 万	69.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	-789.66 万	0.18 亿	901.59 万
+收到其他与投资活动有关的现金	101.19 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	11.78 亿	9.94 亿	9.49 亿	9.68 亿	11.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.55 亿	0.74 亿	0.16 亿	0.62 亿	0.52 亿
-投资支付的现金	10.24 亿	9.2 亿	9.33 亿	9.07 亿	10.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.45 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.55 亿	-2.31 亿	-0.63 亿	-0.58 亿	-1.05 亿
现金流入	2.09 亿	0.83 亿	0.58 亿	0.7 亿	0.41 亿
+吸收投资收到的现金	600.0 万	669.0 万	100.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	100.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.73 亿	0.17 亿	0.4 亿	0.45 亿	0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.3 亿	0.59 亿	0.17 亿	0.25 亿	0.16 亿
现金流出	2.64 亿	3.14 亿	1.21 亿	1.28 亿	1.46 亿
-偿还债务所支付的现金	1.96 亿	2.16 亿	0.35 亿	0.35 亿	0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.4 亿	0.45 亿	0.54 亿	0.63 亿	0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	27.16 万	31.55 万	818.49 万	781.26 万	781.26 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.29 亿	0.53 亿	0.32 亿	0.29 亿	0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-27.87 万	-71.87 万	650.83 万	28.47 万	-116.89 万
现金及现金等价物净增加额	0.16 亿	-0.76 亿	1.0 亿	0.65 亿	-1.68 亿
期末现金及现金等价物余额	3.97 亿	3.2 亿	4.2 亿	4.86 亿	3.18 亿

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