资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 10.5 | 14.5 | 14.4 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 14.8 | 17.1 | 22.1 | 20.2 | 18.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.2 | 82.9 | 77.9 | 79.8 | 81.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 6.7 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 9.1 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 80.4 | 81.5 | -- | 84.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | 8.6 | 19.1 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 46.9 | 46.2 | 46.6 | 54.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 7.4 | 16.0 | 17.8 | 26.9 | |
| 营业费用率（%） | 52.2 | 44.7 | 41.5 | 39.4 | 45.9 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 6.2 | 13.8 | 16.2 | 25.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 147.7 | 86.9 | 88.8 | 98.6 | 129.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 9.3 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.3 | 39.4 | 45.0 | 48.1 | 54.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 7.7 | 8.3 | 7.2 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 84.5 | 47.5 | 43.8 | 50.5 | 74.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 42.2 | 38.6 | 34.0 | 41.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.8 | 44.7 | 50.2 | 64.7 | 88.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | 62.0 | -4.7 | -17.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.2 | 3.6 | 106.0 | -8.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | -2.2 | -6.2 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.3 | 169.8 | 211.3 | 275.0 | 300.9 | |
| 流动比率（%） | 167.9 | 190.0 | 230.2 | 300.8 | 326.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 35.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 19.6 | 18.5 | 15.8 | 15.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 752.8 | 911.1 | 976.9 | 969.7 | 1074.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 45.7 | 15.6 | -10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.3 | 80.0 | 79.4 | 53.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -2.0 | -1.1 | -3.6 | -- |
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