营业现金流
投资现金流
融资现金流
龙建股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 24.57 亿 | 45.33 亿 | 50.96 亿 | 59.86 亿 | 39.08 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23.44 亿 | -12.55 亿 | 9.98 亿 | -15.35 亿 | 13.25 亿 |
现金流入 | 154.77 亿 | 167.13 亿 | 216.13 亿 | 167.95 亿 | 159.2 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 148.31 亿 | 159.25 亿 | 202.31 亿 | 155.31 亿 | 147.59 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 6.45 亿 | 7.88 亿 | 12.04 亿 | 12.47 亿 | 11.6 亿 |
现金流出 | 131.33 亿 | 179.68 亿 | 206.15 亿 | 183.3 亿 | 145.95 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.47 亿 | 152.13 亿 | 175.51 亿 | 152.41 亿 | 113.04 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.92 亿 | 10.06 亿 | 10.74 亿 | 11.94 亿 | 12.48 亿 |
-支付的各项税费 | 4.18 亿 | 5.95 亿 | 8.1 亿 | 6.11 亿 | 7.64 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 9.75 亿 | 11.53 亿 | 11.81 亿 | 12.83 亿 | 12.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.55 亿 | -10.35 亿 | -14.21 亿 | -7.34 亿 | -13.32 亿 |
现金流入 | 392.29 万 | 0.2 亿 | 854.58 万 | 912.22 万 | 0.23 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 168.04 万 | 168.04 万 | 551.69 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 392.29 万 | 0.15 亿 | 686.54 万 | 290.55 万 | -260.12 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 453.62 万 | 453.62 万 |
现金流出 | 7.59 亿 | 10.56 亿 | 14.3 亿 | 7.43 亿 | 13.55 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.1 亿 | 10.27 亿 | 9.89 亿 | 1.54 亿 | 3.04 亿 |
-投资支付的现金 | 3.94 亿 | 0.28 亿 | 4.41 亿 | 5.88 亿 | 10.5 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 86.1 万 | 86.1 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.87 亿 | 28.53 亿 | 13.14 亿 | 1.91 亿 | 2.42 亿 |
现金流入 | 58.78 亿 | 98.51 亿 | 94.03 亿 | 61.63 亿 | 69.49 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 10.5 亿 | 9.69 亿 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 5.0 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.3 亿 | 7.55 亿 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 8.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 48.28 亿 | 88.82 亿 | 92.66 亿 | 61.63 亿 | 64.49 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 53.91 亿 | 69.98 亿 | 80.89 亿 | 59.72 亿 | 67.08 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 49.37 亿 | 58.94 亿 | 73.24 亿 | 50.81 亿 | 60.51 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.15 亿 | 5.66 亿 | 7.4 亿 | 6.82 亿 | 6.54 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.3 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.39 亿 | 5.38 亿 | 0.26 亿 | 2.09 亿 | 270.39 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 20.76 亿 | 5.63 亿 | 8.91 亿 | -20.78 亿 | 2.34 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 45.33 亿 | 50.96 亿 | 59.86 亿 | 39.08 亿 | 41.42 亿 |