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龙建股份现金流表

13.25亿

营业现金流

-13.32亿

投资现金流

2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

龙建股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 24.57 亿 45.33 亿 50.96 亿 59.86 亿 39.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.44 亿 -12.55 亿 9.98 亿 -15.35 亿 13.25 亿
现金流入 154.77 亿 167.13 亿 216.13 亿 167.95 亿 159.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 148.31 亿 159.25 亿 202.31 亿 155.31 亿 147.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.45 亿 7.88 亿 12.04 亿 12.47 亿 11.6 亿
现金流出 131.33 亿 179.68 亿 206.15 亿 183.3 亿 145.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 109.47 亿 152.13 亿 175.51 亿 152.41 亿 113.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.92 亿 10.06 亿 10.74 亿 11.94 亿 12.48 亿
-支付的各项税费 4.18 亿 5.95 亿 8.1 亿 6.11 亿 7.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.75 亿 11.53 亿 11.81 亿 12.83 亿 12.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.55 亿 -10.35 亿 -14.21 亿 -7.34 亿 -13.32 亿
现金流入 392.29 万 0.2 亿 854.58 万 912.22 万 0.23 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 168.04 万 168.04 万 551.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 392.29 万 0.15 亿 686.54 万 290.55 万 -260.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 453.62 万 453.62 万
现金流出 7.59 亿 10.56 亿 14.3 亿 7.43 亿 13.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.1 亿 10.27 亿 9.89 亿 1.54 亿 3.04 亿
-投资支付的现金 3.94 亿 0.28 亿 4.41 亿 5.88 亿 10.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 86.1 万 86.1 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.87 亿 28.53 亿 13.14 亿 1.91 亿 2.42 亿
现金流入 58.78 亿 98.51 亿 94.03 亿 61.63 亿 69.49 亿
+吸收投资收到的现金 10.5 亿 9.69 亿 1.37 亿 0.0 元 5.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.3 亿 7.55 亿 1.37 亿 0.0 元 8.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 48.28 亿 88.82 亿 92.66 亿 61.63 亿 64.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 53.91 亿 69.98 亿 80.89 亿 59.72 亿 67.08 亿
-偿还债务所支付的现金 49.37 亿 58.94 亿 73.24 亿 50.81 亿 60.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.15 亿 5.66 亿 7.4 亿 6.82 亿 6.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.2 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.36 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.39 亿 5.38 亿 0.26 亿 2.09 亿 270.39 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 20.76 亿 5.63 亿 8.91 亿 -20.78 亿 2.34 亿
期末现金及现金等价物余额 45.33 亿 50.96 亿 59.86 亿 39.08 亿 41.42 亿


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