资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 20.4 | 19.9 | 11.8 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 15.2 | 18.2 | 25.7 | 19.2 | |
| 存货（%） | 6.3 | 6.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 59.6 | 58.3 | 56.0 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 40.4 | 41.7 | 44.0 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.0 | 28.8 | 27.3 | 30.9 | 29.0 | |
| 流动负债（%） | 68.4 | 58.4 | 57.2 | 60.4 | 57.8 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 26.4 | 28.9 | 23.6 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.1 | 15.1 | 13.9 | -- | 17.4 | |
| 权益乘数（倍） | 10.3 | 8.8 | 10.3 | 10.8 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 11.3 | 13.9 | 12.8 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.5 | 37.0 | 47.0 | 49.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 12.6 | 11.0 | 11.7 | 12.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 9.7 | 7.6 | 8.1 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.6 | 18.9 | 21.2 | 20.0 | 19.5 | |
| 完整生意周期（天） | 163.8 | 145.0 | 143.8 | 191.5 | 163.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.2 | 100.4 | 107.1 | 160.2 | 128.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 8.2 | 9.9 | 11.6 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 44.7 | 36.7 | 31.3 | 35.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.5 | 205.1 | 199.7 | 239.1 | 222.9 | |
| 缺钱天数（天） | -66.7 | -60.0 | -55.9 | -47.6 | -59.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.6 | 28.4 | 11.6 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.4 | 33.3 | 27.5 | 6.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.0 | 21.6 | 11.9 | 30.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.2 | 90.5 | 95.3 | 86.5 | 89.4 | |
| 流动比率（%） | 100.3 | 102.0 | 102.1 | 92.8 | 96.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.9 | 84.9 | 86.1 | 83.9 | 82.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 853.5 | 1309.9 | 1559.2 | 1543.6 | 1540.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.6 | -8.1 | 5.4 | -7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1213.7 | -89.1 | 88.5 | -16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -74.6 | -51.0 | -51.9 | -- |
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