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春兰股份现金流表

0.63亿

营业现金流

1.35亿

投资现金流

-0.79亿

融资现金流

现金流表详细项

春兰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.78 亿 5.54 亿 9.16 亿 9.92 亿 10.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 2.96 亿 0.91 亿 -0.18 亿 0.63 亿
现金流入 2.14 亿 5.27 亿 3.04 亿 1.21 亿 1.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.78 亿 4.78 亿 2.53 亿 0.94 亿 1.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.43 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.38 亿
现金流出 1.81 亿 2.32 亿 2.13 亿 1.39 亿 0.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 0.85 亿 1.3 亿 0.68 亿 0.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.36 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.71 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.94 亿 0.4 亿 1.08 亿 1.35 亿
现金流入 0.69 亿 0.95 亿 0.41 亿 1.09 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.65 亿 0.91 亿 0.41 亿 0.97 亿 1.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 392.19 万 408.01 万 13.39 万 0.12 亿 215.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.63 万 54.83 万 69.74 万 93.45 万 867.02 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.63 万 54.83 万 69.74 万 93.45 万 867.02 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.28 亿 -0.55 亿 -0.71 亿 -0.79 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.28 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.79 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 467.38 万 495.32 万 334.29 万 0.11 亿 593.53 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 375.0 万 225.0 万 75.0 万 75.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.77 亿 3.62 亿 0.76 亿 0.2 亿 1.19 亿
期末现金及现金等价物余额 5.54 亿 9.16 亿 9.92 亿 10.11 亿 11.3 亿


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