资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 38.5 | 42.5 | 44.2 | 46.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 16.6 | 11.4 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 56.5 | 53.5 | 53.0 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 43.5 | 46.5 | 47.0 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 4.6 | 3.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 12.8 | 19.9 | 12.3 | 6.6 | 6.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 79.7 | 86.5 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 24.0 | 32.0 | 32.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 38.9 | 49.7 | 48.3 | 39.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 52.5 | 59.3 | 98.6 | 153.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 20.0 | 2.7 | 3.8 | 37.9 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 44.1 | 48.5 | 89.9 | 150.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 873.0 | 830.9 | 659.7 | 868.7 | 1165.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.5 | 32.5 | 39.6 | 32.8 | 18.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.3 | 11.2 | 9.2 | 11.1 | 19.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 859.7 | 819.6 | 650.5 | 857.5 | 1145.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 244.3 | 318.7 | 236.8 | 237.5 | 259.3 | |
| 缺钱天数（天） | 628.7 | 512.2 | 422.9 | 631.2 | 905.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | -7.7 | 19.5 | -38.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.1 | 132.9 | 35.0 | 2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 2.4 | 6.9 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.6 | 226.3 | 357.6 | 678.7 | 768.8 | |
| 流动比率（%） | 376.4 | 283.5 | 433.4 | 801.8 | 885.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 20.3 | 13.5 | 8.1 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1305.4 | 1521.5 | 1770.8 | 2335.3 | 2644.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 60.5 | 30.4 | -11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -62.4 | -335.0 | -1129.6 | -4447.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 13.6 | 1.7 | -4.0 | -- |
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