航天长峰(600855)现金流表历史数据图解

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航天长峰现金流表

1.45亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

航天长峰现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	9.33 亿	11.01 亿	9.82 亿	7.52 亿	9.58 亿
经营活动产生的现金流量净额	3.26 亿	-1.54 亿	-0.76 亿	-347.12 万	1.45 亿
现金流入	32.19 亿	24.53 亿	16.92 亿	15.36 亿	14.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	29.28 亿	22.56 亿	15.54 亿	14.44 亿	13.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.82 亿	1.83 亿	1.27 亿	0.84 亿	0.91 亿
现金流出	28.92 亿	26.07 亿	17.68 亿	15.4 亿	12.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	20.44 亿	18.89 亿	11.66 亿	9.45 亿	7.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.78 亿	3.97 亿	3.76 亿	3.61 亿	3.1 亿
-支付的各项税费	1.46 亿	1.1 亿	0.88 亿	0.97 亿	0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.24 亿	2.11 亿	1.38 亿	1.36 亿	1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.35 亿	-0.37 亿	-0.69 亿	-0.89 亿	-0.72 亿
现金流入	34.56 万	475.0 万	0.13 亿	65.68 万	48.26 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	49.5 万	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	23.62 万	223.3 万	6.67 万	16.18 万	48.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	251.71 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	10.95 万	0.0 元	0.13 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.35 亿	0.42 亿	0.82 亿	0.9 亿	0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.35 亿	0.42 亿	0.81 亿	0.9 亿	0.72 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	99.21 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-1.22 亿	0.72 亿	-0.85 亿	2.99 亿	-0.56 亿
现金流入	0.45 亿	1.67 亿	0.66 亿	4.06 亿	0.63 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.04 亿	366.2 万	3.46 亿	305.14 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.23 亿	0.23 亿
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.45 亿	0.5 亿	0.6 亿	0.6 亿	0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.13 亿	216.0 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.67 亿	0.95 亿	1.51 亿	1.07 亿	1.19 亿
-偿还债务所支付的现金	1.42 亿	0.3 亿	0.63 亿	0.4 亿	0.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.25 亿	0.55 亿	0.45 亿	818.03 万	818.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	680.88 万	0.0 元	0.0 元	549.37 万	530.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	1.0 元	979.99 万	0.44 亿	0.59 亿	0.71 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-143.47 万	-49.65 万	10.1 万	-11.78 万	-23.28 万
现金及现金等价物净增加额	1.68 亿	-1.19 亿	-2.3 亿	2.06 亿	0.18 亿
期末现金及现金等价物余额	11.01 亿	9.82 亿	7.52 亿	9.58 亿	9.75 亿

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