资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 23.5 | 19.0 | 24.5 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 23.6 | 28.9 | 32.4 | 29.5 | 29.5 | |
| 存货（%） | 25.4 | 23.3 | 21.2 | 18.0 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 84.1 | 79.9 | 78.3 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 15.9 | 20.1 | 21.7 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.3 | 30.9 | 28.1 | 26.6 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 59.3 | 53.9 | 48.4 | 44.2 | 45.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 42.8 | 47.0 | -- | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.3 | 0.8 | -6.1 | -6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 6.8 | 0.3 | -13.0 | -13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.2 | 2.0 | 0.0 | -11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.3 | 30.4 | 11.4 | -58.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.4 | 25.0 | 26.0 | 18.2 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 4.6 | 2.9 | -19.6 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 19.9 | 25.7 | 32.6 | 33.7 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 3.7 | 1.8 | -17.6 | -22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 9.9 | 6.4 | 4.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 328.8 | 344.9 | 516.8 | 581.2 | 702.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.0 | 153.9 | 260.0 | 327.2 | 378.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 196.8 | 191.0 | 256.8 | 254.0 | 324.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.9 | 228.0 | 339.9 | 353.3 | 385.8 | |
| 缺钱天数（天） | 134.9 | 116.9 | 176.9 | 227.9 | 316.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.6 | 0.8 | -35.3 | -23.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | 6.7 | -59.6 | -619.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 3.8 | 0.8 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.0 | 112.7 | 121.3 | 136.3 | 125.6 | |
| 流动比率（%） | 144.8 | 155.9 | 165.3 | 177.1 | 172.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 18.3 | 8.5 | -226.7 | -237.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 57.2 | 53.0 | 49.9 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 650.4 | 672.9 | 637.2 | 573.7 | 542.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | -6.5 | -3.9 | -0.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.1 | 21.3 | 23.8 | 36.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | -12.3 | -10.9 | -5.0 | -- |
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