宁波中百现金流表
-0.32亿
营业现金流
3.73百万
投资现金流
-0.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波中百现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.59 亿 | 2.14 亿 | 2.32 亿 | 2.27 亿 | 4.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | 0.16 亿 | 684.49 万 | 0.15 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 11.68 亿 | 13.18 亿 | 13.69 亿 | 14.38 亿 | 12.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.58 亿 | 13.06 亿 | 13.57 亿 | 14.22 亿 | 11.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 13.17 亿 | 13.01 亿 | 13.62 亿 | 14.23 亿 | 12.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.46 亿 | 12.18 亿 | 12.68 亿 | 13.2 亿 | 11.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.38 亿 | 0.34 亿 | 0.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.32 亿 | 0.38 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.17 亿 | 0.22 亿 | 0.24 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.03 亿 | 215.9 万 | -0.11 亿 | 2.16 亿 | 373.46 万 |
| 现金流入 | 6.45 亿 | 0.67 亿 | 1.39 亿 | 4.71 亿 | 444.26 万 |
| +收回投资收到的现金 | 6.17 亿 | 0.65 亿 | 0.5 亿 | 1.58 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 200.24 万 | 0.49 亿 | 1.17 亿 | 440.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4,255.0 元 | 12.12 万 | 0.35 亿 | 1.96 亿 | 3.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 0.65 亿 | 1.5 亿 | 2.56 亿 | 70.8 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405.03 万 | 8.33 万 | 7.95 万 | 11.48 万 | 70.8 万 |
| -投资支付的现金 | 3.37 亿 | 0.65 亿 | 1.5 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.1 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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