资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 36.5 | 52.6 | 49.2 | 48.9 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 6.6 | 4.8 | 6.8 | 2.4 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 32.9 | 45.5 | 59.6 | 52.6 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.1 | 54.5 | 40.4 | 47.4 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 4.1 | 8.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 10.5 | 14.0 | 13.3 | 4.9 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 39.8 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.7 | 81.4 | -- | 91.7 | 91.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 37.7 | 6.1 | -1.7 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 57.5 | 7.4 | -1.9 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 57.2 | 8.0 | 0.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.8 | 164.5 | 30.0 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 7.3 | 20.4 | 7.1 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.9 | 5.3 | -2.5 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 5.6 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 39.9 | 5.1 | -1.9 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.2 | 7.2 | 5.3 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 26.5 | 23.9 | 22.5 | 21.8 | 33.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1210.3 | 1977.8 | 1920.7 | 1300.1 | 75.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 4.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 15.4 | 16.4 | 16.9 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 23.7 | 22.3 | 21.5 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.8 | 23.9 | 23.3 | 25.0 | 52.3 | |
| 缺钱天数（天） | -7.3 | 0.0 | -0.9 | -3.2 | -18.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 8.8 | 31.2 | -30.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.2 | 14.8 | 19.4 | -132.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.2 | 64.3 | 9.0 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.5 | 290.6 | 396.6 | 1015.6 | 958.1 | |
| 流动比率（%） | 314.0 | 325.2 | 447.7 | 1063.9 | 1032.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.3 | 18.6 | 15.9 | 8.3 | 9.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 477.7 | 483.8 | 548.1 | 561.7 | 626.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 5.1 | 11.3 | -72.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -84.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 0.8 | 0.6 | -6.0 | -- |
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