资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 24.2 | 36.5 | 52.6 | 51.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 4.1 | 6.6 | 4.8 | 6.8 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 30.3 | 32.9 | 45.5 | 59.6 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.7 | 67.1 | 54.5 | 40.4 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 7.3 | 4.1 | 8.0 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 10.5 | 14.0 | 13.3 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 43.4 | 39.8 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 49.7 | 81.4 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 3.5 | 37.7 | 6.1 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 7.1 | 57.5 | 7.4 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 6.9 | 57.2 | 8.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | 19.8 | 164.5 | 30.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.9 | 9.5 | 7.3 | 20.4 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | -2.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 4.3 | 39.9 | 5.1 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 27.8 | 26.5 | 23.9 | 22.5 | 31.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 634.1 | 1210.3 | 1977.8 | 1920.7 | 139.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.4 | 13.9 | 15.4 | 16.4 | 12.8 | |
| 存货周转天数（天） | 27.2 | 26.2 | 23.7 | 22.3 | 28.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.8 | 33.8 | 23.9 | 23.3 | 41.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.0 | -7.3 | 0.0 | -0.9 | -10.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.0 | 13.2 | 8.8 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | 14.2 | 14.8 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.8 | -10.2 | 64.3 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.4 | 251.5 | 290.6 | 396.6 | 448.4 | |
| 流动比率（%） | 341.7 | 314.0 | 325.2 | 447.7 | 475.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 50.3 | 18.6 | 15.9 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 538.4 | 477.7 | 483.8 | 548.1 | 564.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -151.2 | 16.2 | 5.1 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -65.9 | -84.3 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.7 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | -- |
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