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银座股份现金流表

10.35亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

-4.61亿

融资现金流

现金流表详细项

银座股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.72 亿 16.56 亿 14.42 亿 8.76 亿 14.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.93 亿 7.62 亿 11.35 亿 5.52 亿 10.35 亿
现金流入 68.66 亿 72.41 亿 67.44 亿 62.66 亿 59.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.52 亿 70.51 亿 63.91 亿 60.52 亿 56.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 1.9 亿 3.37 亿 2.06 亿 2.27 亿
现金流出 61.73 亿 64.78 亿 56.09 亿 57.13 亿 48.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.79 亿 46.5 亿 38.87 亿 38.38 亿 31.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.68 亿 8.7 亿 8.14 亿 8.65 亿 8.64 亿
-支付的各项税费 3.65 亿 4.25 亿 4.01 亿 4.62 亿 3.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.61 亿 5.34 亿 5.07 亿 5.48 亿 5.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -1.68 亿 -3.68 亿 2.9 亿 -0.72 亿
现金流入 539.77 万 210.76 万 73.14 万 6.0 亿 1.57 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 1.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -90.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 539.77 万 210.76 万 73.14 万 4.1 亿 792.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.4 亿 1.7 亿 3.68 亿 3.1 亿 2.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 1.7 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 1.5 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -8.08 亿 -13.33 亿 -2.57 亿 -4.61 亿
现金流入 44.97 亿 36.01 亿 25.98 亿 37.65 亿 41.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 41.62 亿 35.67 亿 25.98 亿 32.9 亿 30.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.35 亿 0.35 亿 0.0 元 4.75 亿 10.53 亿
现金流出 48.71 亿 44.09 亿 39.31 亿 40.22 亿 45.94 亿
-偿还债务所支付的现金 41.24 亿 38.95 亿 34.5 亿 34.21 亿 34.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.44 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.81 亿 2.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.03 亿 3.19 亿 2.96 亿 4.2 亿 9.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.84 亿 -2.14 亿 -5.66 亿 5.84 亿 5.01 亿
期末现金及现金等价物余额 16.56 亿 14.42 亿 8.76 亿 14.6 亿 19.62 亿


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