资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 12.6 | 9.6 | 14.7 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 存货（%） | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 6.4 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 20.9 | 21.6 | 21.1 | 24.9 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 8.1 | |
| 非流动资产（%） | 79.1 | 78.4 | 78.9 | 75.1 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 10.3 | 12.9 | 8.8 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 56.0 | 55.9 | 53.4 | 57.7 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 23.8 | 23.1 | 22.8 | 19.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.0 | 20.1 | 21.1 | -- | 22.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.0 | 16.8 | 2.2 | 5.1 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.6 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.2 | 1.6 | -0.6 | 8.8 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.7 | 23.3 | 7.1 | 56.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 40.5 | 40.4 | 41.5 | 41.5 | |
| 营业利润率（%) | -5.3 | 2.2 | 0.9 | 5.3 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 36.7 | 36.4 | 35.8 | 30.9 | |
| 净利率（%) | -7.9 | 0.2 | -0.6 | 3.5 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 84.9 | 86.1 | 94.4 | 88.4 | 82.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 275.4 | 443.4 | 313.9 | 204.0 | 102.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 83.6 | 85.2 | 93.2 | 86.6 | 79.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.8 | 141.3 | 152.3 | 136.3 | 182.0 | |
| 缺钱天数（天） | -70.9 | -55.2 | -58.0 | -47.9 | -99.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -55.9 | 4.8 | -5.1 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -287.1 | 143.5 | -61.9 | 525.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.8 | 0.9 | -1.0 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.6 | 26.4 | 24.5 | 34.7 | 49.5 | |
| 流动比率（%） | 40.0 | 38.5 | 37.7 | 46.6 | 59.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.0 | 79.9 | 78.9 | 76.3 | 77.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.8 | 157.5 | 156.1 | 176.9 | 181.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.2 | 11.4 | 18.0 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 240.5 | 292.9 | 258.3 | 292.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.2 | -69.7 | -56.2 | -67.3 | -- |
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