王府井现金流表
22.8亿
营业现金流
-36.42亿
投资现金流
-20.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 王府井现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 91.95 亿 | 138.27 亿 | 91.43 亿 | 100.9 亿 | 77.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.72 亿 | 16.41 亿 | 36.04 亿 | 25.78 亿 | 22.8 亿 |
| 现金流入 | 398.74 亿 | 316.83 亿 | 381.37 亿 | 346.09 亿 | 333.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 379.69 亿 | 309.67 亿 | 375.82 亿 | 339.79 亿 | 327.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.98 亿 | 5.08 亿 | 5.48 亿 | 6.09 亿 | 5.28 亿 |
| 现金流出 | 371.02 亿 | 300.42 亿 | 345.33 亿 | 320.31 亿 | 310.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 307.67 亿 | 251.39 亿 | 291.52 亿 | 268.76 亿 | 259.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.7 亿 | 20.38 亿 | 21.28 亿 | 20.7 亿 | 19.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.81 亿 | 12.44 亿 | 14.05 亿 | 12.74 亿 | 12.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.85 亿 | 16.21 亿 | 18.48 亿 | 18.11 亿 | 17.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.63 亿 | -14.88 亿 | -10.33 亿 | -29.38 亿 | -36.42 亿 |
| 现金流入 | 49.31 亿 | 1.38 亿 | 4.02 亿 | 20.64 亿 | 31.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.46 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.31 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 439.49 万 | 496.09 万 | 0.21 亿 | 582.12 万 | 573.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.66 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.3 万 | 114.3 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 45.02 亿 | 1.1 亿 | 3.61 亿 | 20.26 亿 | 30.66 亿 |
| 现金流出 | 39.68 亿 | 16.26 亿 | 14.34 亿 | 50.02 亿 | 67.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.07 亿 | 7.33 亿 | 9.22 亿 | 8.02 亿 | 6.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 4.0 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.78 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.65 亿 | 3.42 亿 | 5.12 亿 | 41.84 亿 | 61.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.64 亿 | -48.52 亿 | -16.28 亿 | -19.82 亿 | -20.87 亿 |
| 现金流入 | 41.11 亿 | 2.97 亿 | 3.95 亿 | 2.75 亿 | 2.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 39.09 亿 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 48.78 万 | 48.78 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 48.78 万 | 48.78 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.47 亿 | 51.49 亿 | 20.23 亿 | 22.57 亿 | 23.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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