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京城股份现金流表

-1.05亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

1.95亿

融资现金流

现金流表详细项

京城股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.79 亿 2.46 亿 0.8 亿 2.64 亿 4.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.33 亿 522.38 万 0.66 亿 -1.05 亿
现金流入 9.91 亿 10.87 亿 12.6 亿 12.41 亿 10.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.27 亿 10.15 亿 11.66 亿 11.31 亿 10.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.61 亿 0.52 亿
现金流出 10.19 亿 11.19 亿 12.55 亿 11.74 亿 11.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.9 亿 8.32 亿 9.38 亿 7.67 亿 8.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.27 亿 2.3 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.28 亿 0.45 亿 0.73 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.59 亿 0.63 亿 1.07 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.18 亿 -0.59 亿 -0.63 亿 -1.57 亿 -1.33 亿
现金流入 3.67 亿 99.63 万 0.63 亿 317.52 万 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 303.03 万 303.03 万
+取得投资收益收到的现金 855.38 万 32.74 万 51.81 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.31 亿 66.89 万 5.45 万 14.49 万 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -14.37 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.62 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.48 亿 0.6 亿 1.26 亿 1.6 亿 1.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.42 亿 0.95 亿 1.51 亿 1.34 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.19 亿 0.0 元 960.0 万 0.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -0.71 亿 2.43 亿 2.56 亿 1.95 亿
现金流入 4.2 亿 1.14 亿 4.25 亿 4.2 亿 3.7 亿
+吸收投资收到的现金 2.11 亿 0.0 元 1.53 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.09 亿 0.84 亿 1.89 亿 2.4 亿 3.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.3 亿 0.83 亿 1.8 亿 0.4 亿
现金流出 5.39 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.63 亿 1.75 亿
-偿还债务所支付的现金 3.42 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.3 亿 1.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 671.97 万 463.79 万 552.99 万 705.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.56 万 70.56 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 0.0 元 493.44 万 0.28 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -463.93 万 -299.74 万 -79.05 万 56.66 万 182.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.67 亿 -1.66 亿 1.84 亿 1.66 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 0.8 亿 2.64 亿 4.3 亿 3.88 亿


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