京城股份现金流表
-0.63亿
营业现金流
-0.82亿
投资现金流
0.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京城股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.46 亿 | 0.8 亿 | 2.64 亿 | 4.3 亿 | 4.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 522.38 万 | 0.66 亿 | -0.58 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 10.87 亿 | 12.6 亿 | 12.41 亿 | 12.39 亿 | 12.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.15 亿 | 11.66 亿 | 11.31 亿 | 11.9 亿 | 11.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.61 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 11.19 亿 | 12.55 亿 | 11.74 亿 | 12.96 亿 | 13.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.32 亿 | 9.38 亿 | 7.67 亿 | 8.15 亿 | 8.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.08 亿 | 2.27 亿 | 2.44 亿 | 2.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.45 亿 | 0.73 亿 | 0.61 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 1.07 亿 | 1.77 亿 | 1.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.59 亿 | -0.63 亿 | -1.57 亿 | -0.86 亿 | -0.82 亿 |
| 现金流入 | 99.63 万 | 0.63 亿 | 317.52 万 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 303.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.74 万 | 51.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.89 万 | 5.45 万 | 14.49 万 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.6 亿 | 1.26 亿 | 1.6 亿 | 1.03 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42 亿 | 0.95 亿 | 1.51 亿 | 0.92 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 960.0 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | 2.43 亿 | 2.56 亿 | 1.21 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 1.14 亿 | 4.25 亿 | 4.2 亿 | 2.95 亿 | 3.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 1.82 亿 | 1.63 亿 | 1.74 亿 | 2.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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