资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 6.7 | 13.8 | 17.9 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 11.2 | 13.3 | 13.8 | 15.3 | |
| 存货（%） | 16.1 | 20.7 | 12.8 | 10.3 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 45.1 | 43.7 | 45.4 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 6.0 | 12.3 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 54.9 | 56.3 | 54.6 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 20.0 | 13.1 | 15.5 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 34.2 | 25.5 | 27.6 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 4.5 | 16.8 | 23.4 | 23.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 61.3 | 57.8 | -- | 46.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 1.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -2.5 | 0.7 | -2.9 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.2 | -3.4 | 2.1 | -4.8 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.9 | -7.6 | 4.2 | -9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 10.9 | 13.5 | 15.3 | 17.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | -3.1 | 0.9 | -3.9 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 14.2 | 13.9 | 17.6 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 11.0 | -3.5 | 1.0 | -5.4 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 174.6 | 160.5 | 164.2 | 184.7 | 197.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.4 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.1 | 56.7 | 66.4 | 92.6 | 102.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 110.6 | 103.8 | 97.8 | 92.2 | 95.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.3 | 108.8 | 97.5 | 115.9 | 136.7 | |
| 缺钱天数（天） | 62.4 | 51.6 | 66.7 | 68.8 | 60.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 8.7 | 16.0 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 176.1 | -130.1 | 134.1 | -534.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.0 | -4.0 | 46.3 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.3 | 71.3 | 121.4 | 127.3 | 124.9 | |
| 流动比率（%） | 132.7 | 131.7 | 171.5 | 164.8 | 162.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | -1.9 | 3.3 | -2.9 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 38.7 | 42.2 | 51.0 | 53.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 160.3 | 157.1 | 277.5 | 286.9 | 273.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | -6.1 | 0.8 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | -2.0 | -201.8 | 445.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.6 | -21.1 | -9.8 | -4.8 | -- |
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