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中航高科现金流表

1.99亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

-1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

中航高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.08 亿 7.33 亿 7.77 亿 11.83 亿 9.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 3.82 亿 4.2 亿 4.25 亿 1.99 亿
现金流入 22.72 亿 32.86 亿 25.72 亿 27.69 亿 23.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.48 亿 31.75 亿 22.7 亿 25.75 亿 21.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 1.07 亿 2.4 亿 0.9 亿 1.26 亿
现金流出 21.17 亿 29.05 亿 21.52 亿 23.44 亿 21.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.05 亿 20.88 亿 12.19 亿 12.95 亿 10.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.69 亿 3.25 亿 3.65 亿 3.54 亿 3.42 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 2.78 亿 3.44 亿 4.4 亿 4.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 2.13 亿 2.25 亿 2.54 亿 3.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.98 亿 0.64 亿 1.44 亿 -4.28 亿 -1.06 亿
现金流入 0.16 亿 6.14 亿 6.92 亿 1.37 亿 4.51 亿
+收回投资收到的现金 7.92 万 0.0 元 0.0 元 986.79 万 986.79 万
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 885.74 万 304.93 万 744.27 万 150.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,140.0 元 233.72 万 301.72 万 75.69 万 49.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 109.22 万 6.03 亿 6.86 亿 1.19 亿 4.39 亿
现金流出 10.14 亿 5.5 亿 5.48 亿 5.65 亿 5.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.11 亿 2.48 亿 2.3 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.0 亿 4.39 亿 3.0 亿 3.35 亿 4.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.33 亿 -4.02 亿 -1.58 亿 -2.33 亿 -1.84 亿
现金流入 1.57 亿 1.17 亿 2.71 亿 0.33 亿 1.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 0.17 亿 1.71 亿 142.0 万 1.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 0.17 亿 1.71 亿 142.0 万 1.58 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.4 亿 1.0 亿 1.0 亿 600.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 4.9 亿 5.19 亿 4.29 亿 2.66 亿 3.47 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 3.6 亿 2.2 亿 600.0 万 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.4 亿 1.43 亿 1.82 亿 2.3 亿 3.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 7.62 万 33.23 万 33.23 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,891.0 元 0.16 亿 0.27 亿 0.3 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -245.0 元 -1,210.0 元 0.0 元 -1.6 万 40.91 万
现金及现金等价物净增加额 -11.75 亿 0.44 亿 4.05 亿 -2.36 亿 -0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 7.33 亿 7.77 亿 11.83 亿 9.46 亿 8.56 亿


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