资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 23.0 | 21.4 | 18.4 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 24.2 | 30.3 | 39.8 | 49.2 | |
| 存货（%） | 22.3 | 19.7 | 16.6 | 13.9 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 69.1 | 69.9 | 72.8 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 30.9 | 30.1 | 27.2 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 11.0 | 12.3 | 12.2 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 27.4 | 22.3 | 22.2 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 70.5 | 73.9 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 12.8 | 11.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 12.8 | 14.9 | 17.7 | 16.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 11.9 | 14.4 | 17.2 | 16.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.7 | 42.0 | 53.2 | 72.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 30.1 | 30.9 | 36.7 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 18.5 | 20.0 | 25.4 | 25.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 15.5 | 17.3 | 21.7 | 22.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 377.2 | 328.3 | 319.6 | 368.3 | 447.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 134.9 | 163.6 | 219.5 | 314.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 264.1 | 193.4 | 156.1 | 148.8 | 133.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 232.0 | 134.0 | 100.9 | 120.3 | 238.1 | |
| 缺钱天数（天） | 145.2 | 194.3 | 218.7 | 248.0 | 209.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | 30.8 | 16.8 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.2 | 38.2 | 26.4 | 36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 10.9 | 15.6 | 14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.4 | 180.6 | 239.0 | 265.3 | 254.7 | |
| 流动比率（%） | 232.7 | 252.6 | 313.2 | 327.8 | 301.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 29.5 | 26.1 | 25.5 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.8 | 397.1 | 481.4 | 505.5 | 576.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 20.2 | 24.7 | 22.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 279.3 | 123.4 | 957.6 | 145.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -2.7 | -0.2 | 2.4 | -- |
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