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内蒙华电现金流表

53.86亿

营业现金流

-17.85亿

投资现金流

-34.9亿

融资现金流

现金流表详细项

内蒙华电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.89 亿 2.21 亿 6.22 亿 6.99 亿 13.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 39.13 亿 30.94 亿 51.54 亿 53.32 亿 53.86 亿
现金流入 134.86 亿 188.13 亿 249.57 亿 250.67 亿 245.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 132.1 亿 186.12 亿 244.31 亿 248.07 亿 241.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 1.64 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.24 亿
现金流出 95.73 亿 157.19 亿 198.03 亿 197.35 亿 192.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.22 亿 122.45 亿 142.98 亿 140.27 亿 139.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.12 亿 20.07 亿 21.49 亿 23.05 亿 22.86 亿
-支付的各项税费 15.43 亿 11.89 亿 26.87 亿 29.54 亿 26.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 2.78 亿 6.68 亿 4.48 亿 3.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.02 亿 -8.43 亿 -11.01 亿 -23.55 亿 -17.85 亿
现金流入 3.6 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.9 亿 2.8 亿
+收回投资收到的现金 197.6 万 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.5 亿 1.65 亿 0.47 亿 1.87 亿 2.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 797.4 万 0.15 亿 0.39 亿 296.54 万 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 21.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 35.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.62 亿 10.24 亿 12.04 亿 25.44 亿 20.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11.59 亿 10.23 亿 11.84 亿 23.9 亿 18.92 亿
-投资支付的现金 245.33 万 0.0 元 0.2 亿 1.54 亿 1.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 67.37 万 56.37 万 55.33 万 69.77 万 144.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 -33.79 亿 -18.5 亿 -39.77 亿 -23.29 亿 -34.9 亿
现金流入 99.33 亿 123.32 亿 49.26 亿 102.28 亿 72.28 亿
+吸收投资收到的现金 11.12 亿 16.59 亿 0.0 元 35.0 亿 35.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.13 亿 1.63 亿 0.0 元 20.01 亿 20.01 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 88.21 亿 106.73 亿 49.26 亿 67.29 亿 37.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 133.11 亿 141.83 亿 89.03 亿 125.57 亿 107.19 亿
-偿还债务所支付的现金 114.12 亿 124.66 亿 74.12 亿 107.98 亿 89.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.89 亿 17.17 亿 14.69 亿 17.27 亿 17.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.97 亿 1.46 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 27.62 万 0.21 亿 0.32 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,511.0 元 -830.0 元 3,277.0 元 657.0 元 366.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.68 亿 4.01 亿 0.77 亿 6.48 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.21 亿 6.22 亿 6.99 亿 13.47 亿 14.59 亿


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