资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 4.0 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 9.1 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 9.2 | 13.8 | 16.6 | 17.7 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 90.8 | 86.2 | 83.4 | 82.3 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 24.6 | 22.0 | 15.6 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 33.0 | 29.1 | 26.7 | 25.3 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.4 | 46.3 | 51.3 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 10.4 | 2.1 | 2.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 2.9 | 10.5 | 13.5 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.9 | 7.7 | 8.2 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.8 | 7.8 | 36.4 | 38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 10.0 | 17.6 | 21.0 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 2.4 | 10.3 | 13.4 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 0.6 | 8.7 | 8.9 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 71.6 | 72.9 | 73.6 | 77.8 | 85.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 62.6 | 62.9 | 69.3 | 75.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 35.9 | 35.4 | 34.2 | 43.0 | 36.6 | |
| 存货周转天数（天） | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 8.5 | 10.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.3 | 48.8 | 48.0 | 48.7 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 19.3 | 24.2 | 25.6 | 29.1 | 47.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 23.3 | 21.4 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.9 | -50.2 | 359.4 | 27.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 5.8 | 7.1 | 13.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.8 | 50.3 | 69.4 | 108.4 | 100.4 | |
| 流动比率（%） | 37.3 | 56.1 | 75.3 | 113.3 | 106.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.7 | 5.1 | 7.5 | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.6 | 53.7 | 48.7 | 41.0 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 108.5 | 113.6 | 125.0 | 139.8 | 143.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.0 | 30.3 | 58.4 | 86.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.3 | 110.2 | 124.2 | 125.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.1 | -35.4 | -12.0 | -21.7 | -- |
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