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哈投股份现金流表

40.95亿

营业现金流

-3.03亿

投资现金流

-16.8亿

融资现金流

现金流表详细项

哈投股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 94.17 亿 95.0 亿 82.38 亿 82.31 亿 80.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.25 亿 10.42 亿 4.45 亿 16.34 亿 40.95 亿
现金流入 64.79 亿 80.05 亿 14.47 亿 124.76 亿 144.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.27 亿 15.46 亿 16.41 亿 19.33 亿 17.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 17.59 亿 12.92 亿 10.14 亿 11.42 亿 9.02 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 63.59 亿 8.63 亿 13.15 亿 27.79 亿 29.31 亿
现金流出 30.54 亿 69.63 亿 10.02 亿 108.42 亿 103.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.39 亿 12.06 亿 10.6 亿 10.41 亿 9.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.43 亿 9.7 亿 8.9 亿 8.33 亿 8.35 亿
-支付的各项税费 1.91 亿 2.23 亿 1.29 亿 0.98 亿 1.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.19 亿 2.18 亿 2.57 亿 3.13 亿 3.46 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 5.62 亿 43.46 亿 -13.34 亿 4.25 亿 -1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 -4.37 亿 -2.66 亿 -2.42 亿 -3.03 亿
现金流入 14.97 亿 15.42 亿 17.98 亿 22.23 亿 1.77 亿
+收回投资收到的现金 14.2 亿 15.13 亿 17.6 亿 21.93 亿 1.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.4 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 102.6 万 609.66 万 50.88 万 31.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 188.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.52 亿 19.78 亿 20.63 亿 24.64 亿 4.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.96 亿 2.59 亿 2.86 亿 2.48 亿 3.08 亿
-投资支付的现金 14.46 亿 17.19 亿 17.78 亿 22.17 亿 1.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -32.07 亿 -18.66 亿 -1.97 亿 -15.85 亿 -16.8 亿
现金流入 70.45 亿 18.42 亿 57.39 亿 40.45 亿 25.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 60.77 亿 7.33 亿 48.36 亿 30.62 亿 12.65 亿
+取得借款收到的现金 9.17 亿 10.25 亿 8.83 亿 9.83 亿 13.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.52 亿 0.84 亿 0.2 亿 0.0 元 -100.0 万
现金流出 102.52 亿 37.08 亿 59.35 亿 56.29 亿 42.62 亿
-偿还债务所支付的现金 94.64 亿 30.56 亿 54.96 亿 52.74 亿 38.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.83 亿 4.98 亿 4.38 亿 3.48 亿 3.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.04 亿 1.54 亿 140.0 万 713.3 万 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -358.42 万 -131.94 万 539.89 万 137.35 万 137.35 万
现金及现金等价物净增加额 -0.4 亿 -12.62 亿 -0.12 亿 -1.91 亿 21.13 亿
期末现金及现金等价物余额 93.77 亿 82.38 亿 82.26 亿 80.4 亿 101.52 亿


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