资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.7 | 56.2 | 49.1 | 60.5 | 63.3 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 79.0 | 75.3 | 82.0 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 21.0 | 24.7 | 18.0 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 38.9 | 51.6 | 52.0 | 53.9 | 61.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.7 | 12.4 | 13.0 | 14.7 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 36.1 | 35.0 | -- | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.6 | -2.9 | 0.4 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 1.8 | -7.7 | 1.7 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.1 | 12.9 | -68.1 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 15.0 | 2.3 | 10.2 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 8.6 | -86.9 | 8.7 | 16.7 | |
| 营业费用率（%） | 83.9 | 72.6 | 56.0 | 50.1 | 44.2 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 13.8 | -63.7 | 8.1 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 141.0 | 157.6 | 193.2 | 200.4 | 238.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.6 | 77.3 | 112.1 | 125.9 | 156.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 70.5 | 80.3 | 81.1 | 74.5 | 82.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.9 | 103.2 | 104.1 | 132.0 | 187.5 | |
| 缺钱天数（天） | -19.9 | 54.4 | 89.2 | 68.4 | 50.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.4 | -1.4 | -1.0 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.8 | -48.0 | -1096.4 | 110.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | -3.7 | -10.3 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.6 | 151.4 | 142.8 | 150.8 | 135.3 | |
| 流动比率（%） | 206.4 | 153.3 | 144.7 | 152.1 | 136.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | 3.9 | 8.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 63.9 | 65.0 | 68.6 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 768.9 | 572.7 | 518.5 | 535.7 | 508.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 5.5 | 2.5 | 7.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -201.7 | 42.7 | 258.5 | 265.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -14.8 | -33.4 | -22.0 | -- |
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