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通化东宝现金流表

6.14亿

营业现金流

-5.22亿

投资现金流

-4.23亿

融资现金流

现金流表详细项

通化东宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.97 亿 3.92 亿 8.65 亿 7.88 亿 11.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.92 亿 11.35 亿 8.63 亿 8.62 亿 6.14 亿
现金流入 28.04 亿 31.18 亿 29.42 亿 26.59 亿 25.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.24 亿 30.63 亿 28.91 亿 26.05 亿 25.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.41 亿
现金流出 16.11 亿 19.84 亿 20.79 亿 17.97 亿 19.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.62 亿 4.91 亿 6.4 亿 5.0 亿 4.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.06 亿 3.49 亿 3.69 亿 4.07 亿
-支付的各项税费 2.8 亿 2.7 亿 2.86 亿 2.3 亿 2.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.76 亿 9.17 亿 8.04 亿 6.97 亿 8.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.17 亿 0.34 亿 3.44 亿 -3.22 亿 -5.22 亿
现金流入 3.73 亿 14.79 亿 19.92 亿 2.64 亿 3.02 亿
+收回投资收到的现金 3.66 亿 14.35 亿 19.71 亿 2.41 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 0.34 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 128.45 万 0.2 亿 -125.57 万 41.55 万 0.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.9 亿 14.45 亿 16.48 亿 5.86 亿 8.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.8 亿 6.01 亿 4.92 亿 3.48 亿 5.39 亿
-投资支付的现金 5.1 亿 8.45 亿 11.54 亿 2.38 亿 2.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.0 元 240.42 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.81 亿 -6.96 亿 -12.84 亿 -2.24 亿 -4.23 亿
现金流入 3.34 亿 0.77 亿 -345.24 万 3.14 亿 7.44 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.75 亿 0.0 元 0.0 元 1.9 亿 6.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.77 亿 -345.24 万 1.24 亿 1.31 亿
现金流出 8.15 亿 7.73 亿 12.81 亿 5.38 亿 11.67 亿
-偿还债务所支付的现金 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.14 亿 4.25 亿 10.96 亿 4.98 亿 5.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 145.35 万 3.48 亿 1.85 亿 7.6 万 3.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.0 元 -8.0 元 31.0 元 56.57 万 90.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 4.73 亿 -0.77 亿 3.16 亿 -3.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.92 亿 8.65 亿 7.88 亿 11.04 亿 7.75 亿


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