通化东宝现金流表
6.49亿
营业现金流
2.84亿
投资现金流
-3.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通化东宝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.92 亿 | 8.65 亿 | 7.88 亿 | 11.04 亿 | 5.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.35 亿 | 8.63 亿 | 8.62 亿 | 4.6 亿 | 6.49 亿 |
| 现金流入 | 31.18 亿 | 29.42 亿 | 26.59 亿 | 23.22 亿 | 27.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.63 亿 | 28.91 亿 | 26.05 亿 | 22.83 亿 | 27.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 19.84 亿 | 20.79 亿 | 17.97 亿 | 18.62 亿 | 21.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.91 亿 | 6.4 亿 | 5.0 亿 | 4.67 亿 | 5.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06 亿 | 3.49 亿 | 3.69 亿 | 4.53 亿 | 5.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.7 亿 | 2.86 亿 | 2.3 亿 | 1.66 亿 | 1.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.17 亿 | 8.04 亿 | 6.97 亿 | 7.76 亿 | 8.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 3.44 亿 | -3.22 亿 | -5.69 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 14.79 亿 | 19.92 亿 | 2.64 亿 | 2.3 亿 | 8.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.35 亿 | 19.71 亿 | 2.41 亿 | 1.3 亿 | 7.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | -125.57 万 | 41.55 万 | 0.66 亿 | 0.67 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.45 亿 | 16.48 亿 | 5.86 亿 | 7.99 亿 | 5.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.01 亿 | 4.92 亿 | 3.48 亿 | 5.69 亿 | 4.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.45 亿 | 11.54 亿 | 2.38 亿 | 2.3 亿 | 1.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -14.53 万 | -14.53 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 240.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.96 亿 | -12.84 亿 | -2.24 亿 | -4.09 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | -345.24 万 | 3.14 亿 | 8.61 亿 | 10.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.73 亿 | 12.81 亿 | 5.38 亿 | 12.69 亿 | 13.18 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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