资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 13.8 | 12.5 | 14.9 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.6 | 6.3 | 10.2 | 8.5 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.3 | 9.7 | 9.1 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 33.2 | 30.5 | 36.2 | 27.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 66.8 | 69.5 | 63.8 | 72.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 3.6 | 4.1 | 2.4 | 6.7 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.8 | 95.4 | 97.0 | -- | 90.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.7 | 21.2 | 23.8 | 16.1 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 22.2 | 24.8 | 17.0 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 22.1 | 24.6 | 16.7 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.5 | 75.4 | 90.8 | 68.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 79.7 | 82.4 | 77.8 | 80.1 | 77.8 | |
| 营业利润率（%) | 40.8 | 47.4 | 65.8 | 44.4 | 25.6 | |
| 营业费用率（%） | 41.6 | 43.3 | 44.9 | 37.3 | 54.3 | |
| 净利率（%) | 32.2 | 40.0 | 56.9 | 38.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 428.8 | 400.7 | 416.7 | 477.0 | 601.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 59.8 | 64.5 | 72.2 | 98.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 361.8 | 341.0 | 352.2 | 404.8 | 503.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.6 | 45.4 | 46.1 | 58.6 | 69.3 | |
| 缺钱天数（天） | 386.2 | 355.3 | 370.7 | 418.4 | 532.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.1 | 13.0 | -15.0 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.0 | 31.2 | 18.0 | -25.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.0 | 11.9 | 5.3 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 665.2 | 604.9 | 865.5 | 405.8 | 259.8 | |
| 流动比率（%） | 923.4 | 805.2 | 1269.0 | 541.4 | 429.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 183.2 | ∞ | ∞ | ∞ | 71.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.2 | 4.6 | 3.0 | 7.1 | 9.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.6 | 261.3 | 246.0 | 271.5 | 248.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 572.7 | 422.5 | 532.6 | 165.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.6 | 127.4 | 94.6 | 101.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 5.8 | -6.3 | 4.5 | -- |
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